Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DYNAMIC A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTCREDIT AGRICOLE
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20253,85%
- Ranking1091/2075
- Fecha22/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Dynamique. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a largo plazo, al menos cinco años, una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto por 20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return en euros + 80% MSCI World Index Net Return en euros. El Fondo principal es un fondo de fondos diversificado global que combina varias clases de activos: renta variable, tipo de interés, crédito, inversiones del mercado monetario, divisas extranjeras y materias primas (salvo las materias primas agrícolas), entre otros, con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). El Fondo principal invertirá principalmente en IICs. La exposición a renta variable oscilará entre un 50% y un 100% de los activos totales de la cartera.
Referencia:J.P Morgan Global Government Bond Global Return EUR hedged (20%), EUR MSCI World Net Return (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.667,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):78.210,29
Fecha: 22/10/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 3,85% | 16,68% | 13,21% | -14,08% | 20,95% |
| Categoría | 5,08% | 8,48% | 6,37% | -13,65% | 9,09% |
| Ranking | 1091/2075 | 199/1981 | 175/1938 | 1187/1842 | 136/1716 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 1,68% | 5,13% | 7,19% | 34,61% | 52,06% |
| Categoría | 1,61% | 3,81% | 5,65% | 19,37% | 19,21% |
| Ranking | 1111/2118 | 644/2118 | 578/2044 | 329/1923 | 128/1672 |
| Quintil | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 392/2042
Quintil: 1
Volatilidad: 12,04%
Ranking: 293/2042
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1203020190
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
