Informe del fondo de inversión
CPR INVEST DYNAMIC A ACC
Gestora:CPR ASSET MANAGEMENTAMUNDI GROUP
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 202412,42%
- Ranking181/2129
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Fondo subordinado. Invierte en la clase T del FCP CPR Croissance Dynamique. El objetivo de inversión del Compartimento subordinado es el mismo que el del Fondo principal. El objetivo de inversión del Fondo principal es proporcionar, a largo plazo, al menos cinco años, una rentabilidad superior a la del índice de referencia compuesto por 20% J.P. Morgan GBI Global Index Hedge Return en euros + 80% MSCI World Index Net Return en euros. El Fondo principal es una cartera mundial diversificada que combina varias clases de activos: renta variable, tipo de interés, crédito, inversiones del mercado monetario, divisas extranjeras, estrategias alternativas, materias primas (salvo las materias primas agrícolas), con exposición a todas las zonas geográficas (incluidos los mercados emergentes). El Fondo principal invertirá principalmente en IICs. La exposición a renta variable oscilará entre un 50% y un 100% de los activos totales de la cartera.
Referencia:J.P Morgan Global Government Bond Global Return EUR hedged (20%), EUR MSCI World Net Return (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 1.547,160000 EUR
Patrimonio (miles de euros):68.393,95
Fecha: 30/10/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 12,42% | 13,21% | -14,08% | 20,95% | 7,32% |
| Categoría | 6,60% | 6,34% | -13,56% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 181/2129 | 185/2097 | 1279/2012 | 140/1880 | 201/1737 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,06% | 4,91% | 20,50% | 10,56% | 44,90% |
| Categoría | -0,68% | 2,39% | 11,23% | -1,55% | 11,05% |
| Ranking | 373/2184 | 195/2178 | 128/2121 | 284/1958 | 63/1684 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,80%
Ranking: 138/2129
Quintil: 1
Volatilidad: 7,90%
Ranking: 527/2129
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1203020190
Fecha de constitución: 27/03/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,40%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales del Fondo)
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,01 part.
