Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-PF-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20265,98%
- Ranking733/1465
- Fecha20/03/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El Subfondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets
Última valoración
Valor liquidativo: 183,560000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 20/03/2026
1 día: -1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 5,98% | 37,36% | 21,64% | 9,50% | -31,22% |
| Categoría | 5,66% | 18,25% | 13,53% | 6,74% | -18,66% |
| Ranking | 733/1465 | 27/1476 | 83/1462 | 293/1394 | 1279/1313 |
| Quintil | 3 | 1 | 1 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -8,18% | 9,29% | 42,59% | 93,89% | 37,47% |
| Categoría | -5,75% | 7,85% | 23,59% | 52,93% | 23,57% |
| Ranking | 1316/1465 | 511/1465 | 20/1455 | 13/1374 | 197/1239 |
| Quintil | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,06%
Ranking: 5/1480
Quintil: 1
Volatilidad: 12,92%
Ranking: 1017/1480
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1206943596
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
