Informe del fondo de inversión
FAST-EMERGING MARKETS FUND A-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202421,37%
- Ranking58/1499
- Fecha13/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a largo plazo. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en renta variable de empresas, cotizadas, con sede o que realicen la mayor parte de su actividad en mercados emergentes de todo el mundo, que incluyen países de América Latina, Asia, África, Europa del Este (incluida Rusia) y Oriente Medio. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, hasta el 20% de sus activos en instrumentos del mercado monetario. En el marco de la gestión activa del fondo, el Gestor de Inversiones tiene en cuenta los indicadores de crecimiento y valoración, los datos financieros de las empresas, el retorno sobre el capital, los flujos de efectivo y otros datos, así como sus equipos directivos o la situación del sector o la economía, entre otros factores. El Gestor de Inversiones también tiene en cuenta características ESG al valorar los riesgos y oportunidades de invertir.
Referencia:MSCI Emerging Markets Index
Última valoración
Valor liquidativo: 125,820000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.159.587,91
Fecha: 13/11/2024
1 día: -0,65%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 21,37% | 9,50% | -31,22% | 11,35% | 16,35% |
| Categoría | 12,61% | 6,75% | -18,58% | 7,94% | 6,82% |
| Ranking | 58/1499 | 286/1430 | 1324/1353 | 298/1258 | 231/1149 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 2 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -1,60% | 1,85% | 26,39% | -12,27% | 24,81% |
| Categoría | -2,38% | 4,50% | 17,19% | -4,48% | 17,95% |
| Ranking | 420/1508 | 1316/1506 | 73/1490 | 849/1346 | 290/1139 |
| Quintil | 2 | 5 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,19%
Ranking: 88/1493
Quintil: 1
Volatilidad: 10,68%
Ranking: 668/1493
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1206943596
Fecha de constitución: 01/04/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,35%
Suscripción: Hasta 5,25%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
