Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - US TOTAL YIELD (USD) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RVI USA VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 2025-4,62%
- Ranking208/296
- Fecha26/08/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo invierte sus activos principalmente en acciones y otras participaciones de renta variable de empresas domiciliadas o que tengan sus actividades comerciales principales en los EE.UU.. El objetivo es seleccionar empresas cuyas rentabilidades totales sean estables o superiores a la media del mercado. La rentabilidad total es la suma de los dividendos y de cualquier beneficio empresarial devuelto a los accionistas en forma de recompra de acciones. El Subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:MSCI USA (net div. reinvested)
Última valoración
Valor liquidativo: 216,618051 EUR
Patrimonio (miles de euros):22.013,20
Fecha: 26/08/2025
1 día: 0,32%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | -4,62% | 18,98% | 16,89% | -6,28% | 40,31% |
Categoría | 1,27% | 14,17% | 8,64% | -1,33% | 30,58% |
Ranking | 208/296 | 95/293 | 38/284 | 159/260 | 12/257 |
Quintil | 4 | 2 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA VALOR | |||||
Fondo | 0,82% | 5,75% | 3,36% | 26,12% | 84,29% |
Categoría | 1,08% | 6,52% | 5,71% | 22,36% | 81,90% |
Ranking | 184/296 | 156/296 | 151/294 | 61/274 | 84/255 |
Quintil | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 181/294
Quintil: 4
Volatilidad: 17,59%
Ranking: 93/294
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1207007581
Fecha de constitución: 04/05/2015
Divisa: USD
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 USD