Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 2025-8,08%
- Ranking192/258
- Fecha15/12/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,414362 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.852,72
Fecha: 15/12/2025
1 día: -1,87%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -8,08% | 12,68% | -8,26% | -21,63% | -10,15% |
| Categoría | 0,52% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 192/258 | 133/258 | 243/257 | 142/238 | 195/212 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -1,78% | -3,97% | -8,95% | -5,30% | -30,19% |
| Categoría | -1,75% | -2,48% | -1,43% | 35,10% | 9,33% |
| Ranking | 218/258 | 186/258 | 171/258 | 185/253 | 194/207 |
| Quintil | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,17%
Ranking: 147/258
Quintil: 3
Volatilidad: 12,38%
Ranking: 206/258
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1207148302
Fecha de constitución: 15/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
