Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-6,21%
- Ranking188/289
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,625959 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.928,74
Fecha: 23/07/2025
1 día: 0,99%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -6,21% | 12,68% | -8,26% | -21,63% | -10,15% |
| Categoría | -0,51% | 15,85% | 17,75% | -27,17% | 7,42% |
| Ranking | 188/289 | 133/289 | 262/283 | 159/264 | 217/234 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 3,26% | 8,88% | -3,35% | -11,60% | -22,73% |
| Categoría | 2,32% | 8,88% | 6,66% | 23,52% | 25,56% |
| Ranking | 129/289 | 133/289 | 213/289 | 208/270 | 193/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,57%
Ranking: 273/292
Quintil: 5
Volatilidad: 11,17%
Ranking: 276/292
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1207148302
Fecha de constitución: 15/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
