Informe del fondo de inversión
MIRAE ASSET ASIA GREAT CONSUMER EQUITY FUND R USD CAP
Gestora:FUNDROCK MANAGEMENTAPEX GROUP
Categoría VDOS:CONSUMOSECTORIALES
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:5
- % 2025-5,05%
- Ranking180/282
- Fecha11/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El fondo pretende conseguir el crecimiento del capital a largo plazo invirtiendo principalmente en renta variable y valores relacionados con la renta variable de empresas que se espera que se beneficien del crecimiento de las actividades de consumo en la región de Asia (excepto Japón), o empresas que cotizan o realizan una parte significativa de sus operaciones en esta región.
Referencia:MSCI AC Asia ex Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 10,757381 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.733,59
Fecha: 11/09/2025
1 día: 0,19%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | -5,05% | 12,68% | -8,26% | -21,63% | -10,15% |
| Categoría | 2,98% | 15,80% | 17,80% | -27,26% | 7,37% |
| Ranking | 180/282 | 132/282 | 261/282 | 158/263 | 216/233 |
| Quintil | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría CONSUMO | |||||
| Fondo | 2,48% | 1,73% | 2,41% | -8,93% | -20,99% |
| Categoría | 3,97% | 3,22% | 11,77% | 29,34% | 25,04% |
| Ranking | 155/282 | 134/282 | 160/282 | 193/270 | 190/207 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,02%
Ranking: 161/284
Quintil: 3
Volatilidad: 10,69%
Ranking: 270/284
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1207148302
Fecha de constitución: 15/03/2015
Divisa: USD
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
