Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I (H-EUR)
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202511,18%
- Ranking76/1055
- Fecha23/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.128,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.773,33
Fecha: 23/07/2025
1 día: 1,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 11,18% | 13,07% | -1,59% | -16,53% | 5,23% |
| Categoría | -0,49% | 15,39% | 2,13% | -12,09% | 10,75% |
| Ranking | 76/1055 | 711/1054 | 653/1030 | 667/1008 | 568/964 |
| Quintil | 1 | 4 | 4 | 4 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 5,12% | 14,01% | 9,45% | 16,48% | 22,00% |
| Categoría | 3,77% | 8,19% | 3,77% | 11,20% | 33,46% |
| Ranking | 363/1066 | 294/1055 | 302/1052 | 364/1016 | 527/937 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,45%
Ranking: 254/1063
Quintil: 2
Volatilidad: 8,76%
Ranking: 1039/1063
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504920
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
