Informe del fondo de inversión
ALLIANZ HIGH DIVIDEND ASIA PACIFIC EQUITY I (H-EUR) EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓN VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202642,78%
- Ranking3/84
- Fecha26/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo se orienta hacia el crecimiento del capital a largo plazo al invertir en una cartera de títulos-valores de los mercados de renta variable de la región de Asia-Pacífico (excluido Japón) con un rendimiento potencial de dividendos superior a la media del mercado.
Referencia:MSCI AC Asia Pacific Excl. Japan Total Return Net
Última valoración
Valor liquidativo: 1.773,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):4.700,47
Fecha: 26/06/2026
1 día: -2,67%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 42,78% | 22,38% | 13,07% | -1,59% | -16,53% |
| Categoría | 18,83% | 3,03% | 17,08% | -6,71% | -14,14% |
| Ranking | 3/84 | 10/84 | 57/84 | 47/83 | 58/82 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN VALOR | |||||
| Fondo | 3,67% | 30,97% | 61,66% | 94,67% | 56,70% |
| Categoría | 1,43% | 19,66% | 27,10% | 37,67% | 9,75% |
| Ranking | 3/84 | 3/84 | 11/84 | 9/83 | 25/80 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 4,67%
Ranking: 9/84
Quintil: 1
Volatilidad: 23,47%
Ranking: 26/84
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1211504920
Fecha de constitución: 07/01/2016
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
