Informe del fondo de inversión
ZEST MEDITERRANEUS ABSOLUTE VALUE FUND R RETAIL CAP
Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONSPICTET
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:ND
Rango de volatilidad:4
- % 20261,02%
- Ranking1061/1571
- Fecha16/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Es un fondo de inversión enmarcado en la categoría Alt - Long/Short RV Europa. Su estrategia principal se centra en la búsqueda de una rentabilidad absoluta consistente, priorizando la preservación del capital a largo plazo. Para lograrlo, el fondo invierte principalmente en posiciones largas y cortas sintéticas sobre valores de renta variable y otros instrumentos relacionados con acciones. Esto incluye, entre otros, bonos convertibles, notas ligadas a acciones y warrants. El universo de inversión abarca emisores con sede, domicilio social o cuya actividad económica predominante se desarrolle en países europeos, independientemente de su lugar de cotización. Este enfoque, que combina la búsqueda de retornos absolutos con la protección del capital, lo hace adecuado para inversores que buscan una gestión activa y diversificada en el mercado europeo de renta variable, con un énfasis en la estabilidad a largo plazo.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.313,750000 EUR
Patrimonio (miles de euros):29.284,65
Fecha: 16/09/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 1,02% | 11,99% | · | · | -1,54% |
| Categoría | 3,67% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 1061/1571 | 92/1469 | - | - | 540/1193 |
| Quintil | 4 | 1 | - | - | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -2,48% | -4,63% | 3,48% | · | 19,68% |
| Categoría | 0,03% | 0,39% | 5,96% | 19,00% | 18,61% |
| Ranking | 1505/1670 | 1488/1653 | 909/1550 | - | 539/1175 |
| Quintil | 5 | 5 | 3 | - | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,49%
Ranking: 662/1551
Quintil: 3
Volatilidad: 7,47%
Ranking: 550/1550
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1216091931
Fecha de constitución: 17/11/2020
Divisa: EUR
Fija: 2,00%
Variable: 20,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)
Depósito: 0,05%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR
