Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 20263,39%
- Ranking221/2173
- Fecha12/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 66,410000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.190,68
Fecha: 12/02/2026
1 día: 0,33%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,39% | 7,57% | -3,82% | 2,76% | -20,46% |
| Categoría | 1,22% | 2,89% | 7,20% | 5,47% | -13,35% |
| Ranking | 221/2173 | 487/2155 | 1884/2111 | 1580/2060 | 1720/1993 |
| Quintil | 1 | 2 | 5 | 4 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 2,66% | 5,00% | 8,99% | 7,74% | -18,36% |
| Categoría | 0,65% | 1,30% | 2,75% | 15,50% | 1,98% |
| Ranking | 221/2173 | 195/2173 | 457/2134 | 1433/2048 | 1623/1891 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,63%
Ranking: 489/2155
Quintil: 2
Volatilidad: 6,19%
Ranking: 1100/2155
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1216650850
Fecha de constitución: 28/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
