Informe del fondo de inversión
JPM EMERGING MARKETS STRATEGIC BOND A (DIST) EUR (HEDGED)
Gestora:JPMORGAN ASSET MANAGEMENTJPMORGAN CHASE
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 202510,05%
- Ranking142/2197
- Fecha10/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es conseguir una rentabilidad superior a la del índice de referencia aprovechando las oportunidades de inversión en mercados de renta fija y de divisas de países emergentes, y utilizando derivados cuando proceda. La mayor parte del patrimonio se invierte en títulos de deuda emitidos o garantizados por gobiernos de mercados emergentes o sus agencias, por entidades gubernamentales estatales y provinciales, por organizaciones supranacionales y por compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en un mercado emergente. El Subfondo podrá invertir hasta un 5% de su patrimonio en ABS. No existe restricción alguna en cuanto a la calidad crediticia o el vencimiento aplicable a las inversiones.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index Total Return in USD
Última valoración
Valor liquidativo: 65,710000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.232,00
Fecha: 10/09/2025
1 día: 0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 10,05% | -3,82% | 2,76% | -20,46% | -6,45% |
| Categoría | 0,35% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 142/2197 | 1919/2154 | 1614/2103 | 1760/2036 | 1627/1928 |
| Quintil | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,61% | 4,70% | 2,98% | 4,68% | -14,56% |
| Categoría | 1,23% | 2,65% | 2,95% | 9,56% | 0,41% |
| Ranking | 491/2204 | 232/2199 | 979/2177 | 1395/2079 | 1550/1941 |
| Quintil | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,18%
Ranking: 1241/2177
Quintil: 3
Volatilidad: 6,15%
Ranking: 1470/2177
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1216650850
Fecha de constitución: 28/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,30%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 3,00%
Reembolso: 0,50%
Aportación mínima:35.000,00 USD
