Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS VALUE EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202624,62%
- Ranking22/69
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar una rentabilidad total a largo plazo consistente en ingresos regulares por dividendos y crecimiento del capital, invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, con una rentabilidad por dividendo superior a la media. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Total Return Net Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 205,432754 EUR
Patrimonio (miles de euros):109.722,31
Fecha: 20/08/2026
1 día: 1,40%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 24,62% | 29,88% | 11,55% | 6,80% | -11,93% |
| Categoría | 23,60% | 15,12% | 12,56% | 6,79% | -19,30% |
| Ranking | 22/69 | 4/69 | 41/64 | 32/63 | 11/60 |
| Quintil | 2 | 1 | 4 | 3 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES VALOR | |||||
| Fondo | 2,77% | 4,97% | 45,30% | 90,45% | 68,92% |
| Categoría | 2,78% | 3,30% | 36,85% | 70,74% | 43,72% |
| Ranking | 12/69 | 16/69 | 3/69 | 3/64 | 12/59 |
| Quintil | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,44%
Ranking: 3/69
Quintil: 1
Volatilidad: 24,23%
Ranking: 15/69
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269478
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
