Informe del fondo de inversión
RBC FUNDS (LUX)-EMERGING MARKETS SMALL CAP EQUITY FUND O CAP USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RVI EMERGENTES SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 202626,59%
- Ranking1/41
- Fecha20/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es generar crecimiento de capital a largo plazo invirtiendo principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización ubicadas en mercados emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos. El Subfondo invertirá principalmente en valores de renta variable de empresas de pequeña capitalización ubicadas en países emergentes o con importantes intereses comerciales en ellos, y también podrá invertir en OIC de capital variable e instrumentos vinculados a la renta variable, como bonos participativos. El Subfondo invertirá principalmente basándose en la investigación fundamental, aunque el Gestor de Inversiones también tendrá en cuenta factores cuantitativos y técnicos. El Gestor de Inversiones también evaluará las perspectivas económicas para cada región de los mercados emergentes incluyendo el crecimiento esperado, las valoraciones de mercado y las tendencias económicas.
Referencia:MSCI Emerging Markets Small Cap (NI) Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 161,322147 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.307,37
Fecha: 20/08/2026
1 día: -0,20%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 26,59% | 10,07% | 4,48% | 21,36% | -17,31% |
| Categoría | 13,22% | 1,86% | 10,04% | 13,56% | -14,32% |
| Ranking | 1/41 | 1/41 | 38/39 | 7/38 | 29/37 |
| Quintil | 1 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES SMALL/MID CAP | |||||
| Fondo | 6,67% | 2,09% | 36,45% | 62,08% | 54,68% |
| Categoría | 3,32% | 1,56% | 16,59% | 38,86% | 29,74% |
| Ranking | 3/41 | 23/40 | 1/41 | 4/38 | 6/37 |
| Quintil | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,52%
Ranking: 1/41
Quintil: 1
Volatilidad: 23,42%
Ranking: 1/41
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217269809
Fecha de constitución: 28/04/2015
Divisa: USD
Fija: 1,00%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:500.000,00 USD
