Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,59%
- Ranking2023/2830
- Fecha22/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,018036 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 22/07/2025
1 día: -0,22%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,59% | 20,43% | 3,97% | -7,53% | 14,47% |
| Categoría | -0,49% | 2,09% | 2,70% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2023/2830 | 15/2745 | 1289/2640 | 947/2518 | 19/2283 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,31% | 3,47% | 3,37% | 17,09% | 29,39% |
| Categoría | 0,06% | 1,65% | 1,87% | 0,38% | -3,49% |
| Ranking | 1493/2842 | 162/2840 | 885/2779 | 236/2592 | 58/2119 |
| Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,23%
Ranking: 1198/2777
Quintil: 3
Volatilidad: 9,93%
Ranking: 127/2777
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274809
Fecha de constitución: 17/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
