Informe del fondo de inversión
BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY FINANCIAL CAPITAL BOND M-USD
Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,04%
- Ranking2104/2819
- Fecha05/06/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo se gestiona de manera activa, no está referenciado a un índice de referencia y tiene como objetivo lograr una rentabilidad total de una cartera de títulos de deuda subordinada emitidos por instituciones financieras teniendo en cuenta las consideraciones ESG.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 111,669439 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 05/06/2025
1 día: -0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,04% | 20,43% | 3,97% | -7,53% | 14,47% |
| Categoría | -0,19% | 2,07% | 2,69% | -9,18% | 1,71% |
| Ranking | 2104/2819 | 15/2735 | 1277/2630 | 939/2508 | 18/2273 |
| Quintil | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 1,42% | -4,83% | 5,89% | 14,10% | 29,74% |
| Categoría | 0,79% | -0,85% | 2,48% | -0,90% | -2,81% |
| Ranking | 420/2833 | 2114/2827 | 369/2761 | 238/2548 | 51/2097 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,53%
Ranking: 398/2761
Quintil: 1
Volatilidad: 9,84%
Ranking: 130/2761
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1217274809
Fecha de constitución: 17/01/2020
Divisa: USD
Fija: 0,80%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:10.000,00 EUR
