Informe del fondo de inversión

INVESCO GLOBAL FOUNDERS & OWNERS C CAP USD

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202428,70%
  • Ranking10/2395
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es conseguir una revalorización a largo plazo del capital. El Fondo tiene la intención de lograr su objetivo invirtiendo principalmente en una cartera concentrada de acciones globales emitidas por empresas cuya administración o directorio incluye a los fundadores de la empresa y/o personas con participación significativa en la propiedad.

Referencia:MSCI AC World (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 21,220527 EUR

Patrimonio (miles de euros):2.908,28

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,29%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo28,70%37,08%-20,79%37,33%-2,10%
Categoría17,74%16,78%-12,87%27,52%7,64%
Ranking10/239522/23251669/218743/19701422/1769
Quintil11415

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo3,48%4,26%48,54%49,04%101,78%
Categoría2,17%4,57%30,68%24,00%71,70%
Ranking233/24621030/245716/23798/213324/1709
Quintil13111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,70%

Ranking: 16/2380

Quintil: 1

Volatilidad: 13,03%

Ranking: 347/2378

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1218204631

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: USD

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000.000,00 USD