Informe del fondo de inversión
INVESCO EURO SHORT TERM BOND A DIS ANNUAL EUR
Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO
Categoría VDOS:RF EURO CORTO PLAZORENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20241,94%
- Ranking317/356
- Fecha21/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Fondo es proporcionar crecimiento del capital invirtiendo principalmente en instrumentos de deuda a corto plazo de grado de inversión (incluidos instrumentos del mercado monetario y fondos del mercado monetario) denominados en euros. Para evitar dudas, el Fondo no invertirá más del 10% de su valor liquidativo en fondos del mercado monetario. La cartera puede incluir valores emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, entidades supranacionales y empresas de todo el mundo. La duración media de la cartera de este Fondo no excederá los tres años.
Referencia:Bloomberg Euro Aggregate 1-3 year (Total Return)
Última valoración
Valor liquidativo: 9,944800 EUR
Patrimonio (miles de euros):368,63
Fecha: 21/11/2024
1 día: 0,08%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | 1,94% | 4,56% | -6,30% | -0,82% | 0,81% |
Categoría | 3,53% | 3,82% | -3,37% | -0,21% | 0,53% |
Ranking | 317/356 | 67/315 | 256/294 | 203/279 | 40/250 |
Quintil | 5 | 2 | 5 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO CORTO PLAZO | |||||
Fondo | -0,03% | 0,92% | 3,95% | -0,43% | 0,01% |
Categoría | 0,28% | 1,06% | 4,63% | 3,72% | 4,31% |
Ranking | 355/367 | 252/366 | 235/353 | 248/285 | 196/238 |
Quintil | 5 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,34%
Ranking: 203/360
Quintil: 3
Volatilidad: 2,13%
Ranking: 69/360
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1218205794
Fecha de constitución: 20/05/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,46%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 EUR