Informe del fondo de inversión

PARTNERS GROUP LISTED INVESTMENTS SICAV - LISTED INFRASTRUCTURE CHF C ACC

Gestora:MULTICONCEPT FUND MANAGEMENTCREDIT SUISSE

Categoría VDOS:CONSTRUCCIÓNSECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,85%
  • Ranking214/215
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de la política de inversión del subfondo es lograr un crecimiento adecuado del capital e ingresos en la moneda de la clase de acciones teniendo en cuenta el riesgo de inversión. El subfondo invierte sus activos en renta variable, certificados de renta variable, certificados de participación, valores mobiliarios de interés fijo y variable, bonos convertibles y con opciones, bonos cupón cero y otros fondos. Al menos dos terceras partes de los activos del fondo se invertirán en empresas de infraestructuras que directa o indirectamente operan o invierten en activos de infraestructura. El subfondo no podrá invertir más del 10% de sus activos en otros fondos.

Referencia:S&P Global Infrastructure (TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 137,517300 EUR

Patrimonio (miles de euros):14.517,00

Fecha: 30/10/2024

1 día: -1,30%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo0,85%10,93%-5,51%20,81%-9,94%
Categoría11,18%-0,65%-3,54%21,63%-10,09%
Ranking214/2157/211101/196104/18666/159
Quintil51333

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría CONSTRUCCIÓN
Fondo-1,98%4,30%20,09%12,64%18,02%
Categoría0,57%4,04%22,10%10,82%19,25%
Ranking187/215102/215125/21346/19665/158
Quintil53323

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,62%

Ranking: 38/213

Quintil: 1

Volatilidad: 15,55%

Ranking: 5/213

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1225718664

Fecha de constitución: 20/05/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,95%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,03%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: Hasta 1,00%

Aportación mínima:0,00 CHF