INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 3,87%
• Ranking 1669/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,470000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 7.499,13

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,10%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,87%	-2,04%	-14,11%	2,31%	3,81%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1669/2129	2002/2097	1281/2012	1645/1880	474/1737
Quintil	4	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,59%	1,26%	12,10%	-11,35%	-7,67%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	2143/2184	1685/2178	1379/2121	1739/1958	1463/1684
Quintil	5	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,97%

Ranking: 1047/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 8,79%

Ranking: 453/2124

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1233164364

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR