INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION A CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 1,18%
• Ranking 762/2089
• Fecha 05/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,310000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 6.570,18

Fecha: 05/06/2025

1 día: 0,39%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,18%	1,09%	-2,04%	-14,11%	2,31%
Categoría	0,01%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	762/2089	1772/1996	1875/1952	1194/1856	1522/1726
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	1,38%	-1,72%	-0,29%	-6,02%	-2,64%
Categoría	1,87%	-0,57%	4,38%	6,50%	15,53%
Ranking	1519/2126	1278/2107	1638/2034	1687/1910	1398/1634
Quintil	4	4	5	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,08%

Ranking: 1756/2042

Quintil: 5

Volatilidad: 8,35%

Ranking: 1018/2041

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233164364

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR