INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% C CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 6,67%
• Ranking 507/2084
• Fecha 02/10/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,510000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 98,98

Fecha: 02/10/2025

1 día: 0,61%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	6,67%	1,79%	-1,49%	-13,57%	2,89%
Categoría	4,03%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	507/2084	1719/1990	1853/1947	1134/1851	1491/1725
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,60%	4,45%	0,17%	4,64%	2,04%
Categoría	2,43%	3,80%	5,15%	16,62%	19,04%
Ranking	413/2129	770/2129	1524/2042	1585/1926	1384/1672
Quintil	1	2	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,04%

Ranking: 1546/2051

Quintil: 4

Volatilidad: 8,12%

Ranking: 1121/2051

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165098

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 800.000,00 EUR