INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 3,11%
• Ranking 553/2084
• Fecha 23/07/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,270000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 29,91

Fecha: 23/07/2025

1 día: 0,63%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	3,11%	1,96%	-1,20%	-13,48%	3,04%
Categoría	1,08%	8,48%	6,37%	-13,65%	9,09%
Ranking	553/2084	1705/1991	1840/1947	1123/1851	1475/1724
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	0,63%	3,02%	0,99%	-0,70%	-1,14%
Categoría	1,57%	5,17%	4,16%	8,95%	15,30%
Ranking	1558/2126	1586/2118	1345/2035	1576/1921	1378/1653
Quintil	4	4	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,07%

Ranking: 1315/2036

Quintil: 4

Volatilidad: 8,51%

Ranking: 982/2036

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165411

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR