INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,66%
• Ranking 1521/2129
• Fecha 30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,220000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31,53

Fecha: 30/10/2024

1 día: 0,18%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,66%	-1,20%	-13,48%	3,04%	4,55%
Categoría	7,53%	6,34%	-13,56%	9,12%	2,27%
Ranking	1521/2129	1967/2097	1205/2012	1594/1880	403/1737
Quintil	4	5	3	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-3,44%	1,63%	13,22%	-9,08%	-3,94%
Categoría	0,46%	2,40%	14,31%	0,23%	12,51%
Ranking	2135/2184	1487/2178	1250/2121	1668/1958	1386/1684
Quintil	5	4	3	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,05%

Ranking: 887/2124

Quintil: 3

Volatilidad: 8,89%

Ranking: 420/2124

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165411

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR