INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 4,01%
• Ranking 1722/2109
• Fecha 26/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,150000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 31,34

Fecha: 26/11/2024

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	4,01%	-1,20%	-13,48%	3,04%	4,55%
Categoría	9,35%	6,34%	-13,55%	9,11%	2,22%
Ranking	1722/2109	1947/2077	1199/1989	1573/1857	392/1718
Quintil	5	5	4	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,98%	-1,33%	8,67%	-11,65%	-4,94%
Categoría	1,60%	3,63%	12,91%	1,66%	12,95%
Ranking	2035/2175	2060/2158	1600/2106	1764/1959	1402/1690
Quintil	5	5	4	5	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,03%

Ranking: 1154/2112

Quintil: 3

Volatilidad: 9,04%

Ranking: 282/2112

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165411

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR