INVESCO BALANCED-RISK ALLOCATION 12% Z CAP EUR

Gestora: INVESCO ASSET MANAGEMENT INVESCO

Categoría VDOS: MIXTO FLEXIBLE MIXTOS

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2025 7,32%
• Ranking 549/2045
• Fecha 18/12/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El Fondo trata de lograr una rentabilidad total positiva durante un ciclo de mercado con una correlación entre baja y moderada con índices de mercado tradicionales. El Fondo busca alcanzar su objetivo por medio de la exposición a valores de renta variable, deuda y materias primas. El Fondo utilizará un proceso táctico y estratégico de asignación de activos para activos que se espera actúen diferente a lo largo de las tres etapas del ciclo del mercado, a saber, recesión, crecimiento no inflacionario y crecimiento inflacionario.

Referencia: FTSE German Government Bond 10 Years+Index (Total Return) (50%), MSCI World Index EUR-Hedged (Net Total Return) (25%), S&P Goldman Sachs Commodity Index EUR-Hedged (Total Return) (25%)

Última valoración

Valor liquidativo: 11,730000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 30,52

Fecha: 18/12/2025

1 día: 0,34%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	7,32%	1,96%	-1,20%	-13,48%	3,04%
Categoría	4,83%	8,49%	6,38%	-13,67%	9,11%
Ranking	549/2045	1675/1951	1802/1905	1097/1811	1450/1687
Quintil	2	5	5	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo	-0,68%	0,51%	6,06%	8,01%	-2,90%
Categoría	0,84%	1,59%	4,24%	17,67%	14,44%
Ranking	1876/2091	1539/2087	582/2045	1513/1901	1420/1663
Quintil	5	4	2	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,57%

Ranking: 524/2054

Quintil: 2

Volatilidad: 7,36%

Ranking: 1194/2054

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1233165411

Fecha de constitución: 16/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,62%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 1.000,00 EUR