Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20254,06%
- Ranking2/71
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% FTSE MTS Global, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:20% EUROSTOXX 50, 80% FTSE MTS Global
Última valoración
Valor liquidativo: 136,770000 EUR
Patrimonio (miles de euros):7.599,74
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,29%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
Fondo | 4,06% | 3,44% | 9,08% | -2,75% | 7,55% |
Categoría | 1,28% | 4,85% | 6,56% | -8,40% | 3,70% |
Ranking | 2/71 | 53/67 | 12/65 | 3/66 | 2/57 |
Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
Fondo | 0,32% | 4,06% | 6,20% | 15,30% | 37,54% |
Categoría | -1,10% | 1,28% | 4,78% | 7,24% | 18,04% |
Ranking | 3/71 | 2/71 | 10/68 | 3/62 | 2/49 |
Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,48%
Ranking: 12/68
Quintil: 1
Volatilidad: 3,67%
Ranking: 15/68
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1234712880
Fecha de constitución: 16/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR