Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 20261,68%
- Ranking3/72
- Fecha02/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 144,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):10.511,82
Fecha: 02/02/2026
1 día: 0,16%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,68% | 8,22% | 3,44% | 9,08% | -2,75% |
| Categoría | 1,04% | 5,27% | 4,85% | 6,55% | -8,41% |
| Ranking | 3/72 | 5/62 | 50/64 | 12/62 | 3/61 |
| Quintil | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 1,57% | 2,15% | 8,10% | 20,20% | 29,40% |
| Categoría | 0,97% | 1,39% | 4,94% | 15,48% | 12,38% |
| Ranking | 3/72 | 6/72 | 4/62 | 7/57 | 2/49 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,64%
Ranking: 4/67
Quintil: 1
Volatilidad: 2,24%
Ranking: 31/67
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1234712880
Fecha de constitución: 16/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
