Informe del fondo de inversión
DNCA INVEST - EUROSE N EUR
Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR EUROMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20256,27%
- Ranking4/69
- Fecha04/09/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo pretende superar el índice compuesto por 20% EUROSTOXX 50 + 80% Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years index, con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo invertirá hasta el 35% de sus activos netos en acciones de emisores pertenecientes a todas las categorías de capitalización de mercado, con sede en los países de la OCDE y denominados en euros.
Referencia:EUROSTOXX 50 (20%), Bloomberg Euro Aggregate 1-10 Years (80%)
Última valoración
Valor liquidativo: 139,670000 EUR
Patrimonio (miles de euros):9.476,59
Fecha: 04/09/2025
1 día: 0,10%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | 6,27% | 3,44% | 9,08% | -2,75% | 7,55% |
| Categoría | 3,32% | 4,86% | 6,56% | -8,41% | 3,70% |
| Ranking | 4/69 | 52/66 | 12/64 | 3/65 | 2/56 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR EURO | |||||
| Fondo | -0,14% | 0,13% | 6,71% | 21,69% | 32,24% |
| Categoría | 0,14% | 0,43% | 4,72% | 14,39% | 13,49% |
| Ranking | 62/76 | 44/71 | 6/67 | 7/62 | 2/48 |
| Quintil | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,55%
Ranking: 5/68
Quintil: 1
Volatilidad: 2,58%
Ranking: 45/68
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1234712880
Fecha de constitución: 16/10/2017
Divisa: EUR
Fija: 0,90%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,08%
Suscripción: Hasta 1,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
