Informe del fondo de inversión

DNCA INVEST - EVOLUTIF N EUR

Gestora:DNCA FINANCEGROUPE BPCE

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202413,68%
  • Ranking373/2123
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo pretende superar el índice compuesto por Eurostoxx 50 (60%) + FTSE MTS EMU Gov Bond 1-3 yr (30%) + EONIA (10%), con dividendos reinvertidos, durante el período de inversión recomendado. El Subfondo se invertirá en acciones, bonos o instrumentos del mercado monetario adaptando la estrategia de inversión a la situación económica y las expectativas del Gestor de inversiones. Hasta el 100% de sus activos netos, el Subfondo puede estar expuesto a acciones de emisores en todas las capitalizaciones de mercado sin restricciones geográficas.

Referencia:60% Eurostoxx 50, 30% FTSE MTS EMU GOV BOND 1-3 yrs, 10% EONIA

Última valoración

Valor liquidativo: 134,370000 EUR

Patrimonio (miles de euros):11.983,02

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,84%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo13,68%16,56%-14,49%15,09%3,87%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking373/212368/20911313/2003486/1871465/1732
Quintil11422

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,76%4,45%18,62%12,93%37,55%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking699/2181689/2172337/2118235/1972166/1704
Quintil22111

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,60%

Ranking: 255/2126

Quintil: 1

Volatilidad: 9,30%

Ranking: 251/2126

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1234713003

Fecha de constitución: 11/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 1,30%

Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)

Depósito: 0,08%

Suscripción: Hasta 2,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR