Informe del fondo de inversión

BLUEBAY FUNDS - BLUEBAY EMERGING MARKET AGGREGATE BOND R-USD

Gestora:BLUEBAY ASSET MANAGEMENTRBC BLUEBAY GROUP

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 202410,31%
  • Ranking264/2298
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo se gestiona de manera activa y su objetivo es obtener rentabilidades superiores a las de su índice de referencia, un índice compuesto al 50% por el índice JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified y en su otro 50% por el índice JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified, para lo cual invierte en una cartera de valores de renta fija emitidos principalmente por entidades domiciliadas en Países de Mercados Emergentes teniendo en cuenta al mismo tiempo las consideraciones ESG. El Subfondo invierte en valores denominados en Divisas Fuertes, pero no invertirá en valores denominados en las Divisas Locales de los Países de Mercados Emergentes.

Referencia:JP Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified (50%), JP Morgan Corporate Emerging Market Bond Index (CEMBI) Diversified (50%)

Última valoración

Valor liquidativo: 107,831715 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 30/10/2024

1 día: -0,18%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo10,31%····
Categoría5,29%5,45%-13,42%0,21%-2,80%
Ranking264/2298----
Quintil1----

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo2,61%3,45%16,03%··
Categoría0,17%2,16%11,98%-3,44%-5,56%
Ranking306/2321287/2316430/2289-
Quintil111--

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,91%

Ranking: 931/2293

Quintil: 3

Volatilidad: 4,44%

Ranking: 1764/2293

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1235912323

Fecha de constitución: 06/07/2015

Divisa: USD

Fija: 1,30%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR