Informe del fondo de inversión

INVESCO EURO EQUITY E CAP EUR

Gestora:INVESCO ASSET MANAGEMENTINVESCO

Categoría VDOS:RV EURORENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20241,13%
  • Ranking573/624
  • Fecha30/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Fondo es superar a largo plazo la rentabilidad del índice MSCI EMU (Net Total Return) a largo plazo. El Fondo trata de alcanzar su objetivo a través de una asignación activa en renta variable de la zona euro. Al menos el 90% del valor liquidativo del Fondo tendrá exposición a renta variable de los mercados de la zona euro. Además, al menos el 75% de su patrimonio neto se invertirá en empresas que tengan su domicilio social en un Estado miembro de la Unión Europea o en el Reino Unido. El Fondo podrá invertir hasta el 10% de su patrimonio neto en empresas de baja capitalización.

Referencia:MSCI EMU (Net Total Return)

Última valoración

Valor liquidativo: 91,350000 EUR

Patrimonio (miles de euros):77.969,45

Fecha: 30/10/2024

1 día: -2,12%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo1,13%18,98%-6,12%22,09%-6,87%
Categoría9,61%18,39%-12,79%21,89%-0,71%
Ranking573/624190/59642/587305/563421/531
Quintil52134

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO
Fondo-2,02%-0,99%12,04%14,55%33,22%
Categoría-1,35%1,43%23,67%15,16%42,34%
Ranking360/627477/626558/621231/579287/519
Quintil34523

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,77%

Ranking: 548/622

Quintil: 5

Volatilidad: 10,61%

Ranking: 477/622

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1240329380

Fecha de constitución: 05/10/2015

Divisa: EUR

Fija: 2,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,46%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:500,00 EUR