Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) BOND FUND-EURO HIGH YIELD (EUR) Q-6%-MDIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RF EURO HIGH YIELDRENTA FIJA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20242,75%
- Ranking194/238
- Fecha14/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
De acuerdo con la política general de inversión, el subfondo invierte al menos 2/3 de sus activos en títulos de deuda y créditos, denominados en euros o con opción en euros y que tengan una calificación entre CCC y BB+ (Standard & Poor's), una calificación similar de otra agencia de calificación reconocida o, en la medida en que se trate de una nueva emisión que aún no tenga una calificación oficial o de una emisión sin ninguna calificación, una calificación interna comparable de UBS. Las inversiones en bonos con una calificación inferior a CCC o similar no podrán superar el 10% del patrimonio del subfondo. Las inversiones con calificaciones inferiores pueden conllevar un rendimiento superior a la media, pero también un mayor riesgo crediticio que las inversiones en emisores de primera clase. Las inversiones en euros incluyen también todas las monedas de los países participantes en la UEM mientras estas monedas nacionales sigan siendo de curso legal.
Referencia:ICE BofAML EUR High Yield 3% Constrained Index
Última valoración
Valor liquidativo: 85,090000 EUR
Patrimonio (miles de euros):816,24
Fecha: 14/11/2024
1 día: 0,46%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 2,75% | 6,77% | -14,27% | -2,46% | -4,05% |
| Categoría | 4,27% | 8,49% | -11,54% | 1,50% | -0,28% |
| Ranking | 194/238 | 186/234 | 188/227 | 211/213 | 187/211 |
| Quintil | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO HIGH YIELD | |||||
| Fondo | 0,69% | 1,95% | 6,82% | -6,32% | -10,76% |
| Categoría | 0,78% | 1,69% | 8,25% | 0,11% | 2,71% |
| Ranking | 119/244 | 193/244 | 182/238 | 193/227 | 191/202 |
| Quintil | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,61%
Ranking: 182/238
Quintil: 4
Volatilidad: 3,54%
Ranking: 140/238
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1240770286
Fecha de constitución: 04/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,72%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 EUR
