Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) BOND SICAV - EMERGING ECONOMIES CORPORATES (USD) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2025-6,71%
  • Ranking1703/2221
  • Fecha13/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del subfondo es generar rendimientos a largo plazo superiores a la media con una cartera de bonos corporativos emitidos por prestatarios de mercados emergentes. Para lograr este objetivo, el subfondo invierte principalmente en valores de renta fija y variable emitidos por empresas domiciliadas o principalmente activas en mercados emergentes. Estos valores no necesitan una calificación de una agencia de calificación reconocida (por ejemplo, Moody's, S&P o Fitch).

Referencia:JP Morgan CEMBI Diversified USD Index

Última valoración

Valor liquidativo: 89,654274 EUR

Patrimonio (miles de euros):8.724,28

Fecha: 13/06/2025

1 día: 0,47%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-6,71%11,38%0,09%-12,92%3,96%
Categoría-2,66%7,18%5,47%-13,33%0,18%
Ranking1703/2221532/21801902/21281100/2061504/1952
Quintil42532

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES
Fondo-3,04%-6,06%-3,86%-3,20%-9,38%
Categoría-0,94%-2,19%2,09%7,47%-1,26%
Ranking2151/22222054/22211907/21931608/20811282/1874
Quintil55544

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: -0,06%

Ranking: 1717/2166

Quintil: 4

Volatilidad: 10,90%

Ranking: 114/2166

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1240772811

Fecha de constitución: 29/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,78%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD