Informe del fondo de inversión

UBS (LUX) EMERGING ECONOMIES FUND - SOVEREIGN BONDS (USD) (CHF HEDGED) Q-DIST

Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS

Categoría VDOS:DEUDA PÚBLICA EMERGENTESRENTA FIJA

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 2026-1,65%
  • Ranking120/136
  • Fecha11/09/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo invierte al menos dos tercios de sus activos en bonos, pagarés y títulos similares a tasa fija o variable, bonos convertibles, pagarés convertibles, bonos vinculados a warrants y, de forma accesoria, warrants sobre bonos, emitidos o garantizados por prestatarios de mercados emergentes o que llevan a cabo la mayoría de sus actividades económicas en mercados emergentes o que emiten instrumentos que implican exposición crediticia con respecto a los mercados emergentes.

Referencia:JP Morgan EMBI Global Diversified (USD) Index

Última valoración

Valor liquidativo: 73,717067 EUR

Patrimonio (miles de euros):1.915,29

Fecha: 11/09/2026

1 día: -0,34%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20262025202420232022
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-1,65%7,82%-0,92%8,70%-22,22%
Categoría-0,39%2,68%0,64%4,21%-12,05%
Ranking120/13647/12282/11755/113106/112
Quintil52435

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría DEUDA PÚBLICA EMERGENTES
Fondo-2,55%-4,14%-3,55%9,65%-13,64%
Categoría-0,72%-0,10%1,96%6,88%-7,75%
Ranking130/136130/136131/13690/11792/111
Quintil55545

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,06%

Ranking: 123/136

Quintil: 5

Volatilidad: 10,96%

Ranking: 3/136

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1240777703

Fecha de constitución: 21/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,85%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 CHF