Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) Q-ACC
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV EURO VALORRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 20264,30%
- Ranking41/53
- Fecha20/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 212,510000 EUR
Patrimonio (miles de euros):3.665,75
Fecha: 20/02/2026
1 día: 0,83%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,30% | 17,42% | 13,64% | 16,91% | -11,93% |
| Categoría | 5,39% | 23,96% | 4,87% | 12,79% | -13,60% |
| Ranking | 41/53 | 34/56 | 4/56 | 30/55 | 33/52 |
| Quintil | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV EURO VALOR | |||||
| Fondo | 4,60% | 9,92% | 11,45% | 46,07% | 66,45% |
| Categoría | 5,80% | 10,74% | 19,99% | 39,65% | 51,18% |
| Ranking | 39/53 | 34/53 | 36/53 | 22/52 | 31/49 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,74%
Ranking: 46/57
Quintil: 5
Volatilidad: 6,57%
Ranking: 39/57
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1240785987
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
