Informe del fondo de inversión
UBS (LUX) EQUITY SICAV - GERMAN HIGH DIVIDEND (EUR) Q-DIST
Gestora:UBS ASSET MANAGEMENTUBS
Categoría VDOS:RV ALEMANIARENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 20265,12%
- Ranking3/86
- Fecha10/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El subfondo invierte principalmente en acciones y otras participaciones de capital de empresas domiciliadas o principalmente activas en Alemania. La estrategia del subfondo consiste en seleccionar empresas con dividendos elevados o crecientes. El subfondo promueve características medioambientales y sociales, así como de gobernanza. La estrategia de inversión y el proceso de seguimiento garantizan que se tengan en cuenta las características ambientales o sociales del producto.
Referencia:HDAX
Última valoración
Valor liquidativo: 181,050000 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.181,81
Fecha: 10/06/2026
1 día: -0,59%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 5,12% | 15,36% | 11,68% | 14,77% | -14,05% |
| Categoría | -0,81% | 20,63% | 15,02% | 16,13% | -15,41% |
| Ranking | 3/86 | 65/84 | 36/84 | 45/81 | 20/81 |
| Quintil | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ALEMANIA | |||||
| Fondo | 0,97% | 5,18% | 4,30% | 39,94% | 35,98% |
| Categoría | -0,62% | 0,99% | 0,83% | 42,68% | 39,85% |
| Ranking | 17/86 | 2/86 | 6/84 | 33/81 | 34/81 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,66%
Ranking: 12/84
Quintil: 1
Volatilidad: 13,40%
Ranking: 74/84
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1240786019
Fecha de constitución: 24/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,67%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100,00 EUR
