Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES E USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RENT. ABSOLUTA.RENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:3
- % 20265,41%
- Ranking477/1571
- Fecha15/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante, incluidos valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con gobiernos, supranacionales o corporativos de todo el mundo. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 229,231216 EUR
Patrimonio (miles de euros):131.825,60
Fecha: 15/09/2026
1 día: 0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | 5,41% | 0,65% | 27,84% | 20,03% | -5,07% |
| Categoría | 3,44% | 3,76% | 8,74% | 6,30% | -5,82% |
| Ranking | 477/1571 | 817/1469 | 40/1394 | 45/1230 | 708/1193 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RENT. ABSOLUTA. | |||||
| Fondo | -0,96% | 0,03% | 7,98% | 40,35% | 58,54% |
| Categoría | -0,19% | 0,38% | 5,50% | 18,74% | 18,27% |
| Ranking | 1061/1670 | 861/1653 | 424/1545 | 129/1370 | 104/1175 |
| Quintil | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,72%
Ranking: 441/1551
Quintil: 2
Volatilidad: 4,84%
Ranking: 1060/1550
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1242417589
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
