Informe del fondo de inversión
VONTOBEL FUND-CREDIT OPPORTUNITIES E USD CAP
Gestora:VONTOBEL MANAGEMENTVONTOBEL GROUP
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:4
- % 20261,76%
- Ranking108/334
- Fecha29/04/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo tiene como objetivo lograr una rentabilidad absoluta positiva a lo largo del ciclo crediticio. Respetando el principio de diversificación de riesgos, los activos del Subfondo se invierten principalmente en instrumentos de renta fija, como bonos y valores similares de tipo de interés fijo y flotante, incluidos valores con derivados incorporados, como bonos convertibles y warrants, emitidos o garantizados por emisores gubernamentales o relacionados con gobiernos, supranacionales o corporativos de todo el mundo. Además, el Subfondo lleva a cabo una gestión activa de divisas y puede crear una exposición a varias divisas, así como a la volatilidad de las mismas. El Subfondo también se expone activamente a la volatilidad a través de los derivados. La Gestora de Inversiones aplica un enfoque flexible a la gestión del crédito.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 221,307909 EUR
Patrimonio (miles de euros):140.430,32
Fecha: 29/04/2026
1 día: -0,63%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,76% | 0,65% | 27,84% | 20,03% | -5,07% |
| Categoría | 1,20% | 4,03% | 5,19% | 6,78% | -8,81% |
| Ranking | 108/334 | 188/336 | 7/333 | 6/329 | 188/329 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 1,96% | 2,36% | 7,70% | 51,35% | 64,83% |
| Categoría | 2,13% | 0,27% | 5,44% | 16,05% | 8,94% |
| Ranking | 112/334 | 68/334 | 102/334 | 7/329 | 14/320 |
| Quintil | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,22%
Ranking: 136/339
Quintil: 3
Volatilidad: 7,32%
Ranking: 111/339
Quintil: 2
Otras características del fondo
ISIN: LU1242417589
Fecha de constitución: 30/06/2015
Divisa: USD
Fija: 0,43%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 0,30%
Aportación mínima:0,00 USD
