Informe del fondo de inversión
T.ROWE DIVERSIFIED INCOME BOND FUND I
Gestora:T. ROWE PRICE INTERNATIONALT. ROWE PRICE GROUP
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:3
- % 202411,96%
- Ranking191/2808
- Fecha22/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es maximizar el valor de sus acciones mediante el crecimiento del valor y los ingresos de sus inversiones. El Subfondo se gestiona activamente e invierte principalmente en una cartera diversificada de todo tipo de bonos de emisores de todo el mundo, incluidos los mercados emergentes. El Subfondo invierte principalmente en títulos de deuda emitidos por gobiernos, agencias gubernamentales, organizaciones supranacionales, empresas y bancos. Los títulos de deuda de cartera pueden incluir bonos de tasa fija y variable, bonos convertibles, warrants y otros valores de deuda transferibles de cualquier tipo, incluidos valores de alto rendimiento. El Subfondo puede invertir más del 20% de los activos en valores hipotecarios y respaldados por activos.
Referencia:Bloomberg Global Aggregate Bond USD Hedged
Última valoración
Valor liquidativo: 12,543219 EUR
Patrimonio (miles de euros):219.908,83
Fecha: 22/11/2024
1 día: 1,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 11,96% | 7,37% | -6,72% | 9,55% | -4,80% |
| Categoría | 2,69% | 2,70% | -9,21% | 1,70% | -2,17% |
| Ranking | 191/2808 | 475/2703 | 833/2570 | 199/2316 | 1669/2042 |
| Quintil | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,93% | 7,94% | 14,24% | 11,65% | 16,75% |
| Categoría | 0,81% | 1,67% | 6,66% | -4,39% | -4,47% |
| Ranking | 222/2865 | 161/2836 | 262/2803 | 320/2515 | 269/2003 |
| Quintil | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,77%
Ranking: 765/2788
Quintil: 2
Volatilidad: 4,49%
Ranking: 1900/2788
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1244139231
Fecha de constitución: 15/12/2016
Divisa: USD
Fija: 0,40%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,02%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500.000,00 USD
