Informe del fondo de inversión
PICTET - ABSOLUTE RETURN FIXED INCOME HJ EUR
Gestora:PICTET ASSET MANAGEMENTPICTET
Categoría VDOS:RETORNO ABSOLUTORENTABILIDAD ABSOLUTA
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:3
- % 20244,24%
- Ranking216/410
- Fecha30/10/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de este Subfondo consiste en lograr un rendimiento positivo absoluto ofreciendo principalmente una exposición a títulos de deuda de todo tipo (por ejemplo, obligaciones emitidas por gobiernos o sociedades, obligaciones convertibles o no, obligaciones indexadas a la inflación, ABS o MBS), a instrumentos del mercado monetario y a divisas.
Referencia:ICE BofA SOFR Overnight Rate Index (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 111,110000 EUR
Patrimonio (miles de euros):11,11
Fecha: 30/10/2024
1 día: -0,01%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 4,24% | -0,99% | -7,56% | -2,40% | 2,68% |
| Categoría | 4,53% | 6,63% | -8,43% | 1,72% | 1,68% |
| Ranking | 216/410 | 358/406 | 268/406 | 331/397 | 119/378 |
| Quintil | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RETORNO ABSOLUTO | |||||
| Fondo | 0,04% | 1,00% | 7,03% | -4,89% | -4,36% |
| Categoría | -0,13% | 1,81% | 10,01% | 2,14% | 6,15% |
| Ranking | 230/410 | 273/410 | 198/410 | 308/394 | 293/370 |
| Quintil | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,52%
Ranking: 211/410
Quintil: 3
Volatilidad: 2,12%
Ranking: 369/410
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1256216513
Fecha de constitución: 12/08/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,06%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: Hasta 1,00%
Aportación mínima:100.000.000,00 USD
