Informe del fondo de inversión

BEL CANTO SICAV - NABUCCO ID USD

Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER

Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS

Rating VDOS:*****Rating VDOS: 5 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20244,37%
  • Ranking185/427
  • Fecha31/10/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es construir una cartera diversificada de valores emitidos por empresas o por gobiernos o sus autoridades locales establecidos, cotizados o negociados en todo el mundo. El Subfondo invertirá, directa o indirectamente a través de fondos de inversión de terceros, en valores de renta fija y acciones de países europeos, norteamericanos, de la OCDE y emergentes, procurando al mismo tiempo controlar los riesgos económicos y monetarios. En circunstancias normales, las inversiones del Subfondo en renta variable será del 10% de los activos netos, aunque la exposición patrimonial del Subfondo puede variar significativamente de este nivel, en función de las condiciones de mercado. La exposición del Subfondo a renta variable no superará el 25% del patrimonio neto del Subfondo y, en circunstancias excepcionales, podría ser un 0%.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 1.114,868239 EUR

Patrimonio (miles de euros):1,11

Fecha: 31/10/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo4,37%0,43%0,57%13,03%-6,16%
Categoría3,55%6,53%-9,65%3,36%-0,31%
Ranking185/427398/4205/40013/386302/329
Quintil35115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL
Fondo0,57%0,26%6,95%7,29%12,23%
Categoría-0,70%0,63%8,00%-0,36%3,54%
Ranking19/430342/429301/42725/38740/304
Quintil14411

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 289/428

Quintil: 4

Volatilidad: 4,49%

Ranking: 204/428

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1258585030

Fecha de constitución: 17/08/2015

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,30%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:3.000.000,00 USD