Informe del fondo de inversión
BEL CANTO SICAV - NABUCCO ID USD
Gestora:SANTANDER ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGSANTANDER
Categoría VDOS:MIXTO CONSERVADOR GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 2025-6,44%
- Ranking407/425
- Fecha31/07/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Subfondo es construir una cartera diversificada de valores emitidos por empresas o por gobiernos o sus autoridades locales establecidos, cotizados o negociados en todo el mundo. El Subfondo invertirá, directa o indirectamente a través de fondos de inversión de terceros, en valores de renta fija y acciones de países europeos, norteamericanos, de la OCDE y emergentes, procurando al mismo tiempo controlar los riesgos económicos y monetarios. En circunstancias normales, las inversiones del Subfondo en renta variable será del 10% de los activos netos, aunque la exposición patrimonial del Subfondo puede variar significativamente de este nivel, en función de las condiciones de mercado. La exposición del Subfondo a renta variable no superará el 25% del patrimonio neto del Subfondo y, en circunstancias excepcionales, podría ser un 0%.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 1.089,690722 EUR
Patrimonio (miles de euros):1,09
Fecha: 31/07/2025
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | -6,44% | 9,03% | 0,43% | 0,57% | 13,03% |
| Categoría | 1,18% | 4,48% | 6,53% | -9,64% | 3,35% |
| Ranking | 407/425 | 57/421 | 393/408 | 5/395 | 14/386 |
| Quintil | 5 | 1 | 5 | 1 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO CONSERVADOR GLOBAL | |||||
| Fondo | 3,31% | 0,87% | -2,09% | -2,39% | 16,91% |
| Categoría | 0,48% | 1,68% | 2,46% | 7,68% | 8,61% |
| Ranking | 36/431 | 334/428 | 380/419 | 354/398 | 56/342 |
| Quintil | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,09%
Ranking: 377/419
Quintil: 5
Volatilidad: 8,74%
Ranking: 40/419
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1258585030
Fecha de constitución: 17/08/2015
Divisa: USD
Fija: 0,45%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,30%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:3.000.000,00 USD
