Informe del fondo de inversión

CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A CAP EUR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:**Rating VDOS: 2 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 20245,43%
  • Ranking1415/2123
  • Fecha19/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como con exposición a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera multiactiva y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.

Referencia:ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (50%), ICE BofA €STR Overnight Rate (30%), MSCI AC World ED (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,581700 EUR

Patrimonio (miles de euros):107,08

Fecha: 19/11/2024

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo5,43%6,76%-8,18%2,10%1,86%
Categoría8,34%6,35%-13,57%9,12%2,27%
Ranking1415/2123994/2091510/20031651/1871665/1732
Quintil43252

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo0,24%1,67%7,93%2,58%8,19%
Categoría0,16%2,87%12,13%-0,95%12,71%
Ranking860/21811314/21721626/2118880/19721055/1704
Quintil24434

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,71%

Ranking: 1698/2126

Quintil: 4

Volatilidad: 2,85%

Ranking: 2059/2126

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1263959907

Fecha de constitución: 20/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR