Informe del fondo de inversión

CAIXABANK WEALTH SICAV - CAIXABANK WEALTH SALUTARIS A CAP EUR

Gestora:CAIXABANK ASSET MANAGEMENT LUXEMBOURGCAIXABANK

Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:3Entre 2% y 5%

  • % 2025-2,13%
  • Ranking381/2121
  • Fecha03/04/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Sub-Fondo es proporcionar a los inversores una revalorización de capital de medio a largo plazo invirtiendo en una dinámica y diversificada cartera de valores. El Sub-Fondo pretende conseguir rentabilidad invirtiendo en múltiples tipos de activos que incluyen Instrumentos del Mercado Monetario, renta variable, renta fija y divisas así como con exposición a otros activos tales como materias primas y sector inmobiliario invirtiendo a través de OICVM, incluidos ETF elegibles. El Sub-Fondo tendrá una cartera multiactiva y flexible que podrá cambiar su exposición a las diferentes clases de activos y áreas geográficas dependiendo de las condiciones de mercado y oportunidades identificadas por el gestor a través de su proceso de inversión.

Referencia:ML EMU Large Cap Investment Grade 1-3 Year (50%), ICE BofA €STR Overnight Rate (30%), MSCI AC World ED (20%)

Última valoración

Valor liquidativo: 10,430800 EUR

Patrimonio (miles de euros):95,41

Fecha: 03/04/2025

1 día: 0,00%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20252024202320222021
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-2,13%6,19%6,76%-8,18%2,10%
Categoría-5,31%8,47%6,36%-13,64%9,11%
Ranking381/21211221/2027954/1984478/18881554/1756
Quintil14325

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE
Fondo-1,33%-2,26%1,66%5,37%14,67%
Categoría-5,20%-5,71%-0,40%-1,93%16,74%
Ranking174/2135380/2121417/2054452/19261006/1652
Quintil11224

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,18%

Ranking: 1256/2062

Quintil: 4

Volatilidad: 3,45%

Ranking: 1946/2059

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1263959907

Fecha de constitución: 20/01/2016

Divisa: EUR

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,75%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 EUR