Informe del fondo de inversión

BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-2,25%
  • Ranking786/807
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,210381 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 05/11/2024

1 día: -0,01%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-2,25%12,04%-13,46%0,53%4,51%
Categoría2,46%5,91%-10,26%-0,16%2,43%
Ranking786/80717/767395/728170/696119/648
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,93%-1,70%6,52%-4,23%0,09%
Categoría-0,23%0,79%6,19%-3,09%-0,87%
Ranking718/843810/839296/804297/712201/624
Quintil55232

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 341/814

Quintil: 3

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 25/814

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1266592374

Fecha de constitución: 29/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD