Informe del fondo de inversión

BGF EURO BOND D2 CHF (HEDGED)

Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP

Categoría VDOS:RF EURO LARGO PLAZORENTA FIJA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 2024-0,55%
  • Ranking736/800
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 80% de sus activos totales en valores mobiliarios de renta fija con grado de inversión. Al menos el 70% del activo total se invertirá en valores mobiliarios de renta fija denominados en euros. La exposición cambiaria se gestiona de forma flexible

Referencia:Bloomberg Euro-Aggregate 500mm+ Bond

Última valoración

Valor liquidativo: 11,405208 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,71%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo-0,55%12,04%-13,46%0,53%4,51%
Categoría3,06%5,90%-10,50%-0,32%2,46%
Ranking736/80017/760396/720169/686115/639
Quintil51321

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RF EURO LARGO PLAZO
Fondo0,64%2,15%7,95%-3,46%2,06%
Categoría0,14%1,05%6,18%-2,99%-0,38%
Ranking44/84064/833135/800292/705175/619
Quintil11132

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,58%

Ranking: 336/807

Quintil: 3

Volatilidad: 9,35%

Ranking: 25/807

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1266592374

Fecha de constitución: 29/07/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,40%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,45%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 USD