Informe del fondo de inversión
FIDELITY FUNDS-EMERGING MARKET TOTAL RETURN DEBT Y-ACC-EUR
Gestora:FIL INVESTMENTS INTERNATIONALFIDELITY
Categoría VDOS:RFI EMERGENTESRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,49%
- Ranking1212/2198
- Fecha03/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
-
Política de inversión
El fondo tiene como objetivo lograr el crecimiento del capital a lo largo del tiempo y ofrecer rentas. El fondo invierte como mínimo el 70% de sus activos en títulos de deuda gubernamentales y corporativos de mercados emergentes, incluidos los denominados en divisa local o en las principales divisas negociadas en todo el mundo ('divisas fuertes') y títulos de deuda nominales y ligados a la inflación. Asimismo, el fondo podrá invertir, con carácter auxiliar, en instrumentos del mercado monetario. El fondo invierte como mínimo el 50% de sus activos en valores de emisores con características medioambientales, sociales y de gobernanza (ESG) favorables.
Referencia:50% JPMorgan Government Bond Index-Emerging Markets Gl. Diversified, 25% JPMorgan Corporate Emerging Markets Bond Index-Broad Diversified, 25% de JPMorgan Emerging Markets Bond Index-Gl. Diversified
Última valoración
Valor liquidativo: 13,135800 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/10/2025
1 día: -0,13%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | -0,49% | 6,94% | 6,95% | -14,53% | 1,77% |
| Categoría | 0,66% | 7,20% | 5,47% | -13,35% | 0,14% |
| Ranking | 1212/2198 | 874/2154 | 895/2103 | 1206/2036 | 657/1927 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 1,19% | 3,10% | 1,63% | 11,41% | 5,88% |
| Categoría | 1,11% | 3,11% | 2,16% | 13,56% | 2,42% |
| Ranking | 913/2217 | 1044/2215 | 1087/2188 | 1208/2085 | 914/1957 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,19%
Ranking: 1053/2188
Quintil: 3
Volatilidad: 7,09%
Ranking: 1174/2188
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1268459796
Fecha de constitución: 29/09/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,65%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,35%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:2.500,00 USD
