Informe del fondo de inversión
EDM INTERNATIONAL - SPANISH EQUITY L USD
Gestora:WAYSTONE MANAGEMENT COMPANYWAYSTONE GROUP
Categoría VDOS:RV ESPAÑARENTA VARIABLE
Rating VDOS:*
Rango de volatilidad:4
- % 202611,78%
- Ranking32/110
- Fecha15/07/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
Este Subfondo es un Subfondo subordinado y, como tal, invertirá en todo momento un mínimo del 85% de sus activos en participaciones del Fondo principal (EDM INVERSIÓN, FI), que cumple los requisitos para ser considerado un 'OICVM principal' en el sentido de la Directiva 2009/65/CE. El Subfondo podrá tener invertido hasta un 15% de sus activos en activos líquidos accesorios, incluidos efectivo, equivalentes de efectivo y depósitos bancarios a corto plazo. El objetivo de este Subfondo es lograr una apreciación del capital mediante inversiones en el Fondo principal. Un mínimo del 75% de la exposición total del Fondo Principal y el 90% del patrimonio serán acciones cotizadas en mercados españoles y activos de empresas españolas cotizadas en otros mercados.
Referencia:IGBM
Última valoración
Valor liquidativo: 165,597054 EUR
Patrimonio (miles de euros):266,80
Fecha: 15/07/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 11,78% | 18,72% | 11,90% | 15,61% | · |
| Categoría | 10,58% | 47,67% | 15,76% | 24,89% | -6,22% |
| Ranking | 32/110 | 107/109 | 61/107 | 97/109 | - |
| Quintil | 2 | 5 | 3 | 5 | - |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RV ESPAÑA | |||||
| Fondo | 1,13% | 4,59% | 24,52% | 56,89% | 102,30% |
| Categoría | 0,89% | 5,46% | 32,41% | 103,70% | 125,87% |
| Ranking | 36/111 | 65/111 | 76/109 | 96/107 | 78/104 |
| Quintil | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,99%
Ranking: 77/109
Quintil: 4
Volatilidad: 7,89%
Ranking: 105/109
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1270756460
Fecha de constitución: 27/07/2017
Divisa: USD
Fija: 0,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
