Informe del fondo de inversión

BL EUROPEAN SMALL & MID CAPS B USD HEDGED CAP

Gestora:BLI - BANQUE DE LUXEMBOURG INVESTMENTSBANQUE DE LUXEMBOURG

Categoría VDOS:RVI EUROPA SMALL/MID CAPRENTA VARIABLE

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20240,27%
  • Ranking227/381
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo de inversión del Subfondo es la búsqueda de una plusvalía sobre el capital a largo plazo. El compartimento invierte un mínimo del 80% de sus activos netos en acciones de sociedades europeas de pequeña y mediana capitalización bursátil. El saldo se puede invertir en acciones de sociedades que tengan una capitalización bursátil superior y están cotizadas en un mercado reglamentado europeo y están sometidas al impuesto sobre sociedades en las condiciones de derecho común o a un impuesto equivalente. Las sociedades seleccionadas presentan una rentabilidad elevada gracias a la anticipación de una ventaja competitiva sostenible y se benefician de perspectivas de desarrollo favorables. Además, presentan una situación financiera sana y generalmente una intensidad de capital débil. Las decisiones de gestión se basarán en criterios estrictos de valorización y de mantenimiento de los criterios de calidad. La cartera se gestionará discrecionalmente sin utilizar un índice de referencia.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 146,931408 EUR

Patrimonio (miles de euros):103,03

Fecha: 21/11/2024

1 día: 0,65%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo0,27%13,29%-21,97%40,07%4,99%
Categoría2,53%9,33%-24,39%23,93%6,75%
Ranking227/38171/373125/34717/337224/318
Quintil31214

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA SMALL/MID CAP
Fondo-2,11%-0,43%8,70%-11,78%35,85%
Categoría-3,57%-3,12%11,10%-15,54%18,44%
Ranking38/38450/384213/381118/34567/319
Quintil11322

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,09%

Ranking: 328/382

Quintil: 5

Volatilidad: 10,99%

Ranking: 330/381

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1273297298

Fecha de constitución: 04/08/2015

Divisa: USD

Fija: 1,25%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,06%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD