UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,89%
• Ranking 678/1372
• Fecha 18/11/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 179,627423 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.869,61

Fecha: 18/11/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,89%	7,96%	11,91%	-24,09%	32,87%
Categoría	10,41%	7,81%	13,68%	-11,85%	23,56%
Ranking	678/1372	653/1358	842/1326	1178/1279	121/1223
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	-1,78%	-1,72%	6,45%	26,62%	35,80%
Categoría	-0,89%	0,55%	11,65%	32,78%	50,92%
Ranking	821/1384	963/1384	884/1372	755/1324	812/1210
Quintil	3	4	4	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,64%

Ranking: 944/1376

Quintil: 4

Volatilidad: 11,27%

Ranking: 540/1376

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952256

Fecha de constitución: 14/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD