UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 3,21%
• Ranking 47/69
• Fecha 18/05/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 195,986439 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.254,81

Fecha: 18/05/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	3,21%	14,05%	7,96%	11,91%	-24,09%
Categoría	4,03%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	47/69	37/68	18/68	12/67	48/65
Quintil	4	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	-0,85%	-2,06%	9,96%	27,43%	36,61%
Categoría	0,40%	-1,65%	11,12%	24,75%	31,84%
Ranking	49/69	48/69	33/69	18/67	29/64
Quintil	4	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,07%

Ranking: 28/69

Quintil: 3

Volatilidad: 12,74%

Ranking: 41/69

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952256

Fecha de constitución: 14/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD