UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: **

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 8,69%
• Ranking 460/1377
• Fecha 07/08/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 180,973122 EUR

Patrimonio (miles de euros): 1.769,64

Fecha: 07/08/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	8,69%	7,96%	11,91%	-24,09%	32,87%
Categoría	7,70%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	460/1377	651/1363	848/1331	1177/1284	120/1224
Quintil	2	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,68%	3,62%	7,79%	20,79%	42,79%
Categoría	0,05%	1,97%	10,19%	26,66%	56,03%
Ranking	157/1380	360/1378	831/1370	835/1320	857/1197
Quintil	1	2	4	4	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,51%

Ranking: 601/1371

Quintil: 3

Volatilidad: 11,78%

Ranking: 569/1371

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952256

Fecha de constitución: 14/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD