UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2025 7,78%
• Ranking 705/1394
• Fecha 11/06/2025

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 179,447103 EUR

Patrimonio (miles de euros): 10,28

Fecha: 11/06/2025

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2025	2024	2023	2022	2021
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	7,78%	7,96%	11,91%	-24,09%	32,87%
Categoría	8,82%	7,80%	13,69%	-11,85%	23,56%
Ranking	705/1394	662/1380	862/1348	1190/1301	126/1243
Quintil	3	3	4	5	1

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	1,79%	4,16%	7,12%	29,36%	49,88%
Categoría	1,43%	3,22%	5,79%	33,24%	62,48%
Ranking	620/1395	464/1394	430/1386	777/1326	875/1198
Quintil	3	2	2	3	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,82%

Ranking: 315/1381

Quintil: 2

Volatilidad: 12,19%

Ranking: 460/1381

Quintil: 2

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952256

Fecha de constitución: 14/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD