UBAM - SWISS EQUITY IHC CHF

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI SUIZA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ****

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 9,43%
• Ranking 46/69
• Fecha 01/07/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 207,797271 EUR

Patrimonio (miles de euros): 2.098,27

Fecha: 01/07/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	9,43%	14,05%	7,96%	11,91%	-24,09%
Categoría	11,04%	15,55%	4,44%	11,36%	-23,71%
Ranking	46/69	37/68	18/68	12/67	48/65
Quintil	4	3	2	1	4

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI SUIZA
Fondo	5,14%	11,12%	17,05%	39,47%	31,46%
Categoría	6,46%	11,95%	20,21%	37,38%	28,49%
Ranking	38/69	53/69	37/69	22/67	33/65
Quintil	3	4	3	2	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,45%

Ranking: 34/69

Quintil: 3

Volatilidad: 12,84%

Ranking: 36/69

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952256

Fecha de constitución: 14/08/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD