UBAM - SWISS EQUITY IC EUR

Gestora: UBP ASSET MANAGEMENT UNION BANCAIRE PRIVEE

Categoría VDOS: RVI EUROPA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: ***

Rango de volatilidad: 5 (Mayor 10%)

• % 2026 0,82%
• Ranking 864/1377
• Fecha 28/04/2026

Detalle del fondo

Política de inversión

Este subfondo invierte su patrimonio principalmente en acciones y otros valores mobiliarios similares, además de manera accesoria, warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones convertibles o con warrants sobre valores mobiliarios, obligaciones y otros títulos de crédito, instrumentos del mercado monetario, emitidos principalmente por sociedades que tengan su domicilio social, que desarrollen una parte importante de su actividad comercial, o como sociedades de cartera que posean intereses predominantes en sociedades con sede social en Suiza. El enfoque ASG está integrado en el proceso de inversión del subfondo y la selección de valores incluye criterios ASG.

Referencia: Swiss Performance Index (SPI)

Última valoración

Valor liquidativo: 143,764884 EUR

Patrimonio (miles de euros): 591,74

Fecha: 28/04/2026

1 día: 0,00%

Rentabilidades anuales

	2026	2025	2024	2023	2022
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	0,82%	13,75%	8,49%	11,79%	-24,00%
Categoría	2,31%	16,27%	7,78%	13,66%	-11,92%
Ranking	864/1377	637/1377	593/1363	865/1332	1180/1292
Quintil	4	3	3	4	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EUROPA
Fondo	5,50%	-0,52%	12,40%	27,63%	32,45%
Categoría	5,19%	0,09%	15,19%	32,08%	44,11%
Ranking	695/1381	666/1352	700/1368	641/1325	733/1259
Quintil	3	3	3	3	3

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,68%

Ranking: 621/1385

Quintil: 3

Volatilidad: 12,01%

Ranking: 748/1385

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1273952413

Fecha de constitución: 28/12/2020

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,36%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 0,00 USD