Informe del fondo de inversión
INCOMETRIC FUND - EQUAM GLOBAL VALUE D EUR
Gestora:ADEPA ASSET MANAGEMENTADEPA GLOBAL SERVICES S.A
Categoría VDOS:MIXTO FLEXIBLEMIXTOS
Rating VDOS:*****
Rango de volatilidad:5
- % 20240,45%
- Ranking1977/2123
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del subfondo es conseguir una revalorización del capital a medio plazo. El subfondo trata de lograr este objetivo mediante la inversión en renta variable y renta fija emitida principalmente en los países de la OCDE. El Subfondo será gestionado siguiendo una estrategia Total Return. El Subfondo se invertirá principalmente en acciones, instrumentos vinculados (incluyendo, pero no limitado a acciones ordinarias o preferentes, bonos convertibles) y en bonos (incluyendo pero no limitado a instrumentos de renta fija o valores flotantes, bonos cupón cero y letras del tesoro) e instrumentos del mercado monetario emitidos o negociados en la zona euro y otros mercados regulados internacionales. El subfondo no invertirá más del 10% de su patrimonio en ETFs u otros fondos de inversión.
Referencia:Sin Benchmark de Referencia
Última valoración
Valor liquidativo: 201,660000 EUR
Patrimonio (miles de euros):16.604,26
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | 0,45% | 24,19% | -3,98% | 24,65% | -10,65% |
| Categoría | 8,34% | 6,35% | -13,57% | 9,12% | 2,27% |
| Ranking | 1977/2123 | 21/2091 | 224/2003 | 59/1871 | 1647/1732 |
| Quintil | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO FLEXIBLE | |||||
| Fondo | -3,45% | -4,02% | 10,32% | 21,10% | 44,46% |
| Categoría | 0,16% | 2,87% | 12,13% | -0,95% | 12,71% |
| Ranking | 2148/2181 | 2151/2172 | 1295/2118 | 73/1972 | 95/1704 |
| Quintil | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,28%
Ranking: 710/2126
Quintil: 2
Volatilidad: 11,98%
Ranking: 96/2126
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1274584991
Fecha de constitución: 15/01/2015
Divisa: EUR
Fija: 1,25%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,10%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000.000,00 EUR
