Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF QEP GLOBAL ESG IZ ACC EUR

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:RVI GLOBAL VALORRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 202416,02%
  • Ranking95/624
  • Fecha04/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar una revalorización del capital y unos ingresos superiores a los del índice MSCI AC World (Net TR), después de deducir comisiones, en un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en renta variable y valores relacionados con la renta variable de sociedades de todo el mundo que cumplan los criterios de sostenibilidad de la Gestora de inversiones. El Subfondo se centra en sociedades que cuentan con determinadas características de 'valor' y/o 'calidad'. El valor se determina observando ciertos indicadores, como los flujos de efectivo, los dividendos y los beneficios, con el fin de identificar valores que, a juicio de la Gestora de inversiones, estén infravalorados por el mercado. Asimismo, la calidad se evalúa observando otra serie de indicadores, como la rentabilidad, la estabilidad, la solidez financiera y la gobernanza de una empresa.

Referencia:MSCI AC World (Net TR)

Última valoración

Valor liquidativo: 228,681500 EUR

Patrimonio (miles de euros):3,43

Fecha: 04/11/2024

1 día: -0,42%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo16,02%12,61%-10,41%31,85%-2,82%
Categoría13,44%12,35%-8,23%19,08%3,14%
Ranking95/624258/612383/58068/539207/496
Quintil13413

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL VALOR
Fondo-0,45%6,11%23,36%20,79%54,61%
Categoría-0,21%5,43%20,11%18,92%47,42%
Ranking222/63383/63088/624204/575136/489
Quintil21122

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,03%

Ranking: 98/625

Quintil: 1

Volatilidad: 8,18%

Ranking: 371/625

Quintil: 3

Otras características del fondo

ISIN: LU1274619292

Fecha de constitución: 24/09/2015

Divisa: EUR

Fija: 0,65%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000.000,00 EUR