Informe del fondo de inversión
COHEN & STEERS SICAV GLOBAL LISTED INFRASTRUCTURE FUND I USD CAP
Gestora:COHEN AND STEERSCOHEN AND STEERS
Categoría VDOS:RVI INFRAESTRUCTURARENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 202614,23%
- Ranking44/267
- Fecha03/08/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de inversión del Fondo es el rendimiento total, cuyos componentes son los ingresos corrientes y la revalorización del capital. El Fondo busca alcanzar este objetivo invirtiendo al menos el 80% de su patrimonio neto en acciones ordinarias y otros valores de renta variable emitidos por empresas de infraestructura en todo el mundo, que consisten en servicios públicos, oleoductos, carreteras de peaje, aeropuertos, ferrocarriles, puertos marítimos, telecomunicaciones. empresas y otras empresas de infraestructura. El Subfondo invertirá en valores de empresas domiciliadas principalmente en países desarrollados. Además, el Subfondo puede invertir hasta el 15% de su patrimonio neto en valores de empresas domiciliadas en países de mercados emergentes.
Referencia:FTSE Global Core Infrastructure 50/50 Net Tax Index
Última valoración
Valor liquidativo: 20,063806 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.613,48
Fecha: 03/08/2026
1 día: 0,00%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | 14,23% | 0,44% | 17,61% | -2,25% | 1,19% |
| Categoría | 9,47% | 2,65% | 11,28% | -0,43% | -3,89% |
| Ranking | 44/267 | 176/248 | 19/245 | 140/218 | 17/201 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI INFRAESTRUCTURA | |||||
| Fondo | -1,41% | 1,26% | 17,12% | 37,51% | 45,63% |
| Categoría | -1,07% | 0,04% | 10,55% | 27,24% | 28,47% |
| Ranking | 159/272 | 67/268 | 26/252 | 41/226 | 22/187 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 1,37%
Ranking: 36/253
Quintil: 1
Volatilidad: 12,36%
Ranking: 124/253
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1276744858
Fecha de constitución: 25/09/2015
Divisa: USD
Fija: 0,85%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: 0,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
