Informe del fondo de inversión

QUAERO CAPITAL FUNDS (LUX) - YIELD OPPORTUNITIES A CHF CAP

Gestora:FUNDPARTNER SOLUTIONS (EUROPE)PICTET

Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA

Rating VDOS:NDRating VDOS: ND

Rango de volatilidad:EmptyND

  • % 2024·
  • Fecha30/06/2023

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Compartimento es lograr un rendimiento total a largo plazo lo más alto posible invirtiendo en todo el mundo, incluida Rusia y la República Popular de China (RPC), principalmente en valores de deuda de prestatarios cuya calificación crediticia asignada por S&P no sea inferior a B o su equivalente por Moody's u otra agencia de calificación. Las inversiones realizadas en la RPC se realizarán exclusivamente en valores negociados en o expuestos al Renminbi offshore (CNH), EUR, USD, JPY, GBP o AUD. El Compartimento puede invertirse en su totalidad en cualquier momento en una sola moneda o en una sola categoría de activos. El Compartimento podrá invertir en todos los tipos de valores de deuda, tales como bonos y pagarés de tasa fija o variable, bonos y pagarés de cupón cero, bonos de divisas múltiples, cualquier otro tipo de valores de deuda y préstamos corporativos excluyendo valores respaldados por activos o por hipotecas.

Referencia:Sin Benchmark de Referencia

Última valoración

Valor liquidativo: 96,209644 EUR

Patrimonio (miles de euros):378,71

Fecha: 30/06/2023

1 día: ·

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo··-3,03%11,89%-5,82%
Categoría1,37%2,72%-9,27%1,74%-2,15%
Ranking--409/259267/23381779/2060
Quintil--115

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL
Fondo·····
Categoría-0,92%1,00%7,17%-4,56%-5,53%
Ranking----
Quintil-----

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: ·

Ranking: -

Quintil: -

Volatilidad: ·

Ranking: -

Quintil: -

Otras características del fondo

ISIN: LU1277647605

Fecha de constitución: 10/12/2015

Divisa: CHF

Fija: 0,80%

Variable: 5,00% (resultados positivos anuales entre el Fondo y HWM)

Depósito: 0,07%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: Hasta 0,50%

Aportación mínima:5.000,00 EUR