Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20267,29%
- Ranking354/1009
- Fecha03/02/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI AC Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 18,510847 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 03/02/2026
1 día: 2,09%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 7,29% | 26,67% | 1,88% | 4,32% | -16,83% |
| Categoría | 4,69% | 6,78% | 15,49% | 2,04% | -12,03% |
| Ranking | 354/1009 | 51/1010 | 973/1008 | 348/988 | 658/966 |
| Quintil | 2 | 1 | 5 | 2 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 4,73% | 5,46% | 37,67% | 31,70% | 8,87% |
| Categoría | 3,00% | 2,22% | 13,03% | 25,09% | 17,15% |
| Ranking | 469/1009 | 286/1009 | 59/988 | 302/960 | 562/909 |
| Quintil | 3 | 2 | 1 | 2 | 4 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 2,75%
Ranking: 46/1006
Quintil: 1
Volatilidad: 13,28%
Ranking: 595/1006
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1279613282
Fecha de constitución: 09/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
