Informe del fondo de inversión
BGF ASIAN DRAGON D2 CHF (HEDGED)
Gestora:BLACKROCK INVESTMENT MANAGEMENTBLACKROCK GROUP
Categoría VDOS:RVI ASIA EX-JAPÓNRENTA VARIABLE
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:5
- % 202622,62%
- Ranking352/519
- Fecha29/06/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El Subfondo busca maximizar el rendimiento total. El Subfondo invierte al menos el 70% de sus activos totales en valores de renta variable de empresas domiciliadas o que ejercen la mayor parte de su actividad económica en Asia, excluido Japón.
Referencia:MSCI All Country Asia Ex-Japan
Última valoración
Valor liquidativo: 21,155931 EUR
Patrimonio (miles de euros):·
Fecha: 29/06/2026
1 día: 0,84%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | 22,62% | 26,67% | 1,88% | 4,32% | -16,83% |
| Categoría | 23,09% | 12,69% | 12,61% | -0,85% | -12,29% |
| Ranking | 352/519 | 29/512 | 508/516 | 61/502 | 311/486 |
| Quintil | 4 | 1 | 5 | 1 | 4 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI ASIA EX-JAPÓN | |||||
| Fondo | -2,60% | 23,83% | 38,46% | 60,57% | 31,58% |
| Categoría | 0,52% | 20,35% | 38,78% | 54,87% | 33,19% |
| Ranking | 470/519 | 280/519 | 346/518 | 288/490 | 225/472 |
| Quintil | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,94%
Ranking: 185/522
Quintil: 2
Volatilidad: 27,61%
Ranking: 76/522
Quintil: 1
Otras características del fondo
ISIN: LU1279613282
Fecha de constitución: 09/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 0,75%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,45%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:100.000,00 USD
