Informe del fondo de inversión

MFS MERIDIAN MANAGED WEALTH FUND I1-USD

Gestora:MFS INTERNATIONALMFS

Categoría VDOS:GESTIÓN ALTERNATIVARENTABILIDAD ABSOLUTA

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:4Entre 5% y 10%

  • % 20249,45%
  • Ranking324/1102
  • Fecha05/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo trata de generar rentabilidad mediante la inversión en valores específicos, decantándose normalmente por títulos de renta variable de empresas ubicadas en mercados desarrollados y emergentes y mediante el empleo de estrategias de asignación táctica de activos que recurren principalmente a instrumentos derivados para tratar de reducir la volatilidad de las ganancias del fondo, cosa que logra reduciendo su exposición a los mercados de renta variable y/o divisas asociados con las inversiones que mantiene en cartera.

Referencia:ICE BofA 0-3 Month U.S. Treasury Bill Index (USD), MSCI All Country World Index (USD)

Última valoración

Valor liquidativo: 108,112324 EUR

Patrimonio (miles de euros):15.566,41

Fecha: 05/11/2024

1 día: 0,41%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo9,45%1,70%4,36%10,04%-13,22%
Categoría7,13%4,03%-3,67%6,22%3,08%
Ranking324/1102659/1002230/978372/846667/733
Quintil24235

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría GESTIÓN ALTERNATIVA
Fondo0,86%2,61%7,57%18,58%11,45%
Categoría0,32%2,69%8,54%7,60%19,47%
Ranking339/1106455/1105507/1101232/964519/776
Quintil23324

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,59%

Ranking: 545/1103

Quintil: 3

Volatilidad: 5,32%

Ranking: 679/1103

Quintil: 4

Otras características del fondo

ISIN: LU1280180776

Fecha de constitución: 21/09/2015

Divisa: USD

Fija: 0,75%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:0,00 USD