Informe del fondo de inversión
MFS MERIDIAN GLOBAL TOTAL RETURN FUND N2-USD
Gestora:MFS INTERNATIONALMFS
Categoría VDOS:MIXTO AGRESIVO GLOBALMIXTOS
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:4
- % 2025-0,67%
- Ranking174/542
- Fecha01/04/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del fondo es la rentabilidad total, medida en dólares estadounidenses. El fondo invierte en una combinación de valores de renta variable e instrumentos de deuda de emisores ubicados en países de mercados desarrollados y emergentes. Históricamente, el fondo ha invertido aproximadamente el 60% de sus activos en valores de renta variable y 40% de sus activos en instrumentos de deuda, pero estas asignaciones pueden variar generalmente entre 50% y 75% en valores de renta variable y el 25% y 50% en instrumentos de deuda. El fondo se centra generalmente en sus inversiones de capital en las grandes empresas que considera infravaloradas en comparación con su valor percibido (empresas de valor).
Referencia:MSCI World (60%) (net div), Bloomberg Global Aggregate (USD) (40%)
Última valoración
Valor liquidativo: 13,088617 EUR
Patrimonio (miles de euros):1.849,82
Fecha: 01/04/2025
1 día: 0,25%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,67% | 7,78% | 3,66% | -7,04% | 15,76% |
| Categoría | -4,06% | 10,18% | 7,11% | -15,86% | 13,56% |
| Ranking | 174/542 | 369/528 | 411/510 | 74/487 | 156/469 |
| Quintil | 2 | 4 | 5 | 1 | 2 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría MIXTO AGRESIVO GLOBAL | |||||
| Fondo | -4,11% | -0,67% | 2,02% | 5,36% | 37,50% |
| Categoría | -5,12% | -4,06% | 0,63% | 0,34% | 29,95% |
| Ranking | 298/543 | 174/542 | 359/528 | 293/495 | 206/411 |
| Quintil | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,17%
Ranking: 357/532
Quintil: 4
Volatilidad: 8,26%
Ranking: 217/528
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1280188241
Fecha de constitución: 21/09/2015
Divisa: USD
Fija: 1,05%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 3,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
