Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20250,99%
- Ranking73/234
- Fecha28/03/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 23,713806 EUR
Patrimonio (miles de euros):244,06
Fecha: 28/03/2025
1 día: -0,72%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,99% | 1,35% | 12,54% | 41,15% | 59,53% |
| Categoría | -7,14% | 6,28% | 5,91% | -2,32% | 26,48% |
| Ranking | 73/234 | 109/232 | 30/231 | 48/218 | 10/182 |
| Quintil | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
| Fondo | 0,49% | 2,88% | -3,08% | 19,07% | 323,92% |
| Categoría | -6,26% | -7,64% | -5,99% | 1,51% | 132,50% |
| Ranking | 40/234 | 73/234 | 86/232 | 49/224 | 9/150 |
| Quintil | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,42%
Ranking: 87/232
Quintil: 2
Volatilidad: 15,10%
Ranking: 126/232
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1285047293
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD
