Informe del fondo de inversión

SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC CHF

Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS

Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES

Rating VDOS:****Rating VDOS: 4 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 20245,24%
  • Ranking115/239
  • Fecha20/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.

Referencia:MSCI World SMID Energy

Última valoración

Valor liquidativo: 24,381289 EUR

Patrimonio (miles de euros):212,45

Fecha: 20/11/2024

1 día: 0,73%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo5,24%12,54%41,15%59,53%-37,98%
Categoría8,82%5,90%-2,32%26,48%23,46%
Ranking115/23930/23848/21810/182126/147
Quintil31215

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA
Fondo2,12%-0,16%6,74%64,71%86,68%
Categoría0,00%6,17%17,20%8,34%83,05%
Ranking76/239154/239126/23950/21528/145
Quintil24321

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 0,02%

Ranking: 218/239

Quintil: 5

Volatilidad: 12,69%

Ranking: 193/239

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1285047293

Fecha de constitución: 30/09/2015

Divisa: CHF

Fija: 1,50%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,31%

Suscripción: Hasta 5,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:1.000,00 USD