Informe del fondo de inversión
SCHRODER ISF GLOBAL ENERGY A ACC CHF
Gestora:SCHRODER INVESTMENT MANAGEMENTSCHRODERS
Categoría VDOS:ENERGÍASECTORIALES
Rating VDOS:****
Rango de volatilidad:5
- % 20245,24%
- Ranking115/239
- Fecha20/11/2024
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
Política de inversión
El objetivo del Subfondo es lograr una revalorización del capital superior a la del índice MSCI World SMID Energy, después de deducir comisiones, a lo largo de un periodo de tres a cinco años, mediante la inversión en valores de renta variable y relacionados con la renta variable de sociedades del sector de la energía. El Subfondo se gestiona de forma activa e invierte como mínimo dos tercios de sus activos en una gama concentrada de valores de renta variable de sociedades de pequeña y mediana capitalización del sector de la energía. Estas son sociedades que, en el momento de su adquisición, forman parte del 80% inferior de la clasificación por capitalización bursátil del sector energético. Por lo general, el Subfondo mantiene menos de 50 sociedades.
Referencia:MSCI World SMID Energy
Última valoración
Valor liquidativo: 24,381289 EUR
Patrimonio (miles de euros):212,45
Fecha: 20/11/2024
1 día: 0,73%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 5,24% | 12,54% | 41,15% | 59,53% | -37,98% |
Categoría | 8,82% | 5,90% | -2,32% | 26,48% | 23,46% |
Ranking | 115/239 | 30/238 | 48/218 | 10/182 | 126/147 |
Quintil | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
---|---|---|---|---|---|
Ranking y quintil respecto a la categoría ENERGÍA | |||||
Fondo | 2,12% | -0,16% | 6,74% | 64,71% | 86,68% |
Categoría | 0,00% | 6,17% | 17,20% | 8,34% | 83,05% |
Ranking | 76/239 | 154/239 | 126/239 | 50/215 | 28/145 |
Quintil | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,02%
Ranking: 218/239
Quintil: 5
Volatilidad: 12,69%
Ranking: 193/239
Quintil: 5
Otras características del fondo
ISIN: LU1285047293
Fecha de constitución: 30/09/2015
Divisa: CHF
Fija: 1,50%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,31%
Suscripción: Hasta 5,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:1.000,00 USD