Informe del fondo de inversión

BNPP EASY MSCI WORLD SRI S-SERIES PAB 5% CAPPED TRACK PRIVILEGE H EUR CAP

Gestora:BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENTBNP PARIBAS

Categoría VDOS:RVI GLOBALRENTA VARIABLE

Rating VDOS:***Rating VDOS: 3 estrellas

Rango de volatilidad:5Mayor 10%

  • % 202414,11%
  • Ranking1561/2423
  • Fecha21/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El subfondo trata de reproducir (con un porcentaje de error de seguimiento máximo del 1%) la rentabilidad del índice MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR) invirtiendo en acciones emitidas por las empresas que componen el índice, respetando las ponderaciones del índice (réplica total). El subfondo logrará exposición a valores de renta variable globales emitidos por empresas que tengan su domicilio social o realicen la mayoría de sus actividades comerciales en países desarrollados y respeten el Gobierno Corporativo, Social y Medioambiental (ESG).

Referencia:MSCI World SRI S-Series PAB 5% Capped (NTR)

Última valoración

Valor liquidativo: 211,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros):·

Fecha: 21/11/2024

1 día: 1,06%

Evolución histórica del fondo

Periodos disponibles

Rentabilidades anuales

tabla de informe: Rentabilidades anuales
20242023202220212020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo14,11%16,18%-20,22%29,00%·
Categoría21,56%16,77%-12,90%27,52%7,65%
Ranking1561/2423950/23561631/2206662/1991-
Quintil4342-

Rentabilidades acumuladas

tabla de informe: Rentabilidades acumuladas
1 mes3 meses1 año3 años5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI GLOBAL
Fondo1,11%4,73%21,81%6,69%·
Categoría2,49%7,53%27,58%23,14%74,30%
Ranking1256/24961491/24871300/24101436/2184
Quintil3334-

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 2,06%

Ranking: 882/2411

Quintil: 2

Volatilidad: 12,30%

Ranking: 272/2411

Quintil: 1

Otras características del fondo

ISIN: LU1291108998

Fecha de constitución: 26/02/2016

Divisa: EUR

Fija: 0,08%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: Hasta 3,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima:100.000,00 EUR