Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 20252,38%
- Ranking1048/2828
- Fecha31/10/2025
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 899,020000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.912,31
Fecha: 31/10/2025
1 día: -0,02%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 2,38% | 0,48% | 4,96% | -22,09% | -2,88% |
| Categoría | 1,32% | 2,09% | 2,70% | -9,16% | 1,71% |
| Ranking | 1048/2828 | 2070/2744 | 1023/2643 | 2476/2519 | 1987/2285 |
| Quintil | 2 | 4 | 2 | 5 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | 0,95% | 1,25% | 1,45% | 8,59% | -17,92% |
| Categoría | 0,67% | 1,30% | 2,17% | 6,17% | -1,81% |
| Ranking | 1296/2844 | 1186/2844 | 1308/2816 | 1189/2610 | 2026/2240 |
| Quintil | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 0,13%
Ranking: 1350/2817
Quintil: 3
Volatilidad: 3,94%
Ranking: 1736/2817
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297615988
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
