Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND I EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:**
Rango de volatilidad:3
- % 2026-0,78%
- Ranking1575/2291
- Fecha15/05/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 868,230000 EUR
Patrimonio (miles de euros):6.793,71
Fecha: 15/05/2026
1 día: -0,06%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,78% | -0,34% | 0,48% | 4,96% | -22,09% |
| Categoría | -0,02% | 0,79% | 1,50% | 2,45% | -9,07% |
| Ranking | 1575/2291 | 1144/2296 | 1670/2240 | 844/2185 | 2058/2097 |
| Quintil | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -0,53% | -1,73% | -0,62% | 2,07% | -19,01% |
| Categoría | -0,29% | -1,32% | 1,22% | 4,62% | -3,10% |
| Ranking | 1645/2294 | 1548/2287 | 1504/2282 | 1464/2194 | 1788/1999 |
| Quintil | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,15%
Ranking: 1954/2304
Quintil: 5
Volatilidad: 4,02%
Ranking: 1401/2304
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297615988
Fecha de constitución: 17/11/2015
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
