Informe del fondo de inversión
ALLIANZ GREEN BOND IT EUR
Gestora:ALLIANZ GLOBAL INVESTORSALLIANZ
Categoría VDOS:RFI GLOBALRENTA FIJA
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:3
- % 2026-3,10%
- Ranking2174/2936
- Fecha01/10/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo de la política de inversión del Subfondo es generar un crecimiento del capital a largo plazo mediante la inversión en bonos verdes con calificación de grado de inversión de los mercados de bonos mundiales, denominados en divisas de países de la OCDE, con arreglo a la estrategia de bonos verdes. Un mínimo del 85 % de los activos del Compartimento se invierte en bonos verdes.
Referencia:ICE BOFAML Green Bond (hedged into EUR)
Última valoración
Valor liquidativo: 921,630000 EUR
Patrimonio (miles de euros):12.579,84
Fecha: 01/10/2026
1 día: -0,36%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -3,10% | 1,64% | 2,14% | 6,77% | -21,49% |
| Categoría | 0,12% | 0,63% | 1,94% | 2,75% | -8,92% |
| Ranking | 2174/2936 | 1033/2729 | 1657/2530 | 601/2385 | 2179/2233 |
| Quintil | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RFI GLOBAL | |||||
| Fondo | -1,89% | -3,79% | -2,88% | 7,64% | -16,44% |
| Categoría | -0,72% | -1,62% | 0,26% | 7,51% | -3,62% |
| Ranking | 2092/3025 | 2477/3017 | 2087/2863 | 1216/2493 | 1796/2181 |
| Quintil | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: -0,21%
Ranking: 2019/2865
Quintil: 4
Volatilidad: 4,26%
Ranking: 1842/2864
Quintil: 4
Otras características del fondo
ISIN: LU1297616366
Fecha de constitución: 08/03/2018
Divisa: EUR
Fija: 0,60%
Variable: 0,00%
Depósito: 0,00%
Suscripción: Hasta 2,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:4.000.000,00 EUR
