JPM US HEDGED EQUITY A (ACC) EUR (HEDGED)

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 17,39%
• Ranking 1046/1173
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.

Referencia: S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax) Hedged to EUR

Última valoración

Valor liquidativo: 152,700000 EUR

Patrimonio (miles de euros): 882,70

Fecha: 14/11/2024

1 día: -0,08%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	17,39%	12,96%	-11,85%	11,48%	11,47%
Categoría	28,71%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	1046/1173	920/1108	254/1058	948/979	299/930
Quintil	5	5	2	5	2

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	1,69%	7,56%	19,38%	17,46%	47,07%
Categoría	5,31%	13,82%	33,79%	39,19%	102,90%
Ranking	1017/1197	1093/1191	1101/1151	808/1049	852/905
Quintil	5	5	5	4	5

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,67%

Ranking: 1067/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 7,06%

Ranking: 1139/1152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1297690924

Fecha de constitución: 31/10/2017

Divisa: EUR

Fija: 0,90%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 5,00%

Reembolso: 0,50%

Aportación mínima: 35.000,00 USD