JPM US HEDGED EQUITY I (ACC) USD

Gestora: JPMORGAN ASSET MANAGEMENT JPMORGAN CHASE

Categoría VDOS: RVI USA RENTA VARIABLE

Rating VDOS: *

Rango de volatilidad: 4 (Entre 5% y 10%)

• % 2024 25,45%
• Ranking 682/1173
• Fecha 14/11/2024

Detalle del fondo

Política de inversión

El objetivo del Subfondo es proporcionar un crecimiento del capital a largo plazo, con una volatilidad inferior a la de las estrategias tradicionales de renta variable estadounidense long-only en un ciclo de mercado completo, a través de la exposición directa principalmente a compañías estadounidenses y el uso de derivados. Como mínimo el 67% del patrimonio se invierte, bien directamente, bien a través de derivados, en renta variable de compañías domiciliadas o que desarrollen la mayor parte de su actividad económica en Estados Unidos. El Subfondo compra y vende sistemáticamente derivados cotizados, normalmente basados en el S&P 500.

Referencia: S&P 500 (Total Return Net of 30% withholding tax)

Última valoración

Valor liquidativo: 193,097883 EUR

Patrimonio (miles de euros): 15.602,84

Fecha: 14/11/2024

1 día: 0,85%

Rentabilidades anuales

	2024	2023	2022	2021	2020
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	25,45%	12,21%	-3,46%	22,55%	3,42%
Categoría	28,71%	19,79%	-11,43%	34,26%	8,53%
Ranking	682/1173	945/1108	74/1058	873/979	746/930
Quintil	3	5	1	5	5

Rentabilidades acumuladas

	1 mes	3 meses	1 año	3 años	5 años
Ranking y quintil respecto a la categoría RVI USA
Fondo	5,55%	13,08%	24,20%	38,38%	72,11%
Categoría	5,31%	13,82%	33,79%	39,19%	102,90%
Ranking	341/1197	622/1191	1016/1151	272/1049	667/905
Quintil	2	3	5	2	4

Rentabilidad/Riesgo a 1 año

Rentabilidad media: 1,70%

Ranking: 1056/1152

Quintil: 5

Volatilidad: 8,07%

Ranking: 1081/1152

Quintil: 5

Otras características del fondo

ISIN: LU1297691658

Fecha de constitución: 19/12/2016

Divisa: USD

Fija: 0,45%

Variable: 0,00%

Depósito: 0,00%

Suscripción: 0,00%

Reembolso: 0,00%

Aportación mínima: 10.000.000,00 USD