Informe del fondo de inversión
CARMIGNAC PORTFOLIO EMERGENTS A USD ACC HDG
Gestora:CARMIGNAC GESTIONCARMIGNAC
Categoría VDOS:RVI EMERGENTESRENTA VARIABLE
Rating VDOS:***
Rango de volatilidad:5
- % 202634,41%
- Ranking238/1533
- Fecha28/09/2026
Detalle del fondo
- Detalle
- Información legal
-
Política de inversión
El objetivo del Subfondo consiste en registrar una rentabilidad superior a la de su indicador de referencia en un horizonte de inversión recomendado de cinco años. El enfoque de gestión flexible y activo del Subfondo se centra en los mercados de renta variable de los países emergentes (aunque sin excluir otros mercados internacionales), así como en los mercados de divisas y renta fija, y se fundamenta en las previsiones del gestor sobre la evolución de las condiciones económicas y de los mercados. Este Subfondo invierte principalmente en valores de renta variable de los mercados emergentes. Al menos el 60% del patrimonio neto del Subfondo está expuesto a los mercados de renta variable, sin restricciones en cuanto a zonas geográficas o tipos de capitalización. Se podrá invertir hasta un 40% en bonos, títulos de deuda negociables e instrumentos del mercado monetario. Al menos dos tercios de los emisores de las acciones y los bonos mantenidos por el Subfondo tendrán su domicilio social, e
Referencia:MSCI EM NR (USD)
Última valoración
Valor liquidativo: 238,688697 EUR
Patrimonio (miles de euros):5.206,38
Fecha: 28/09/2026
1 día: -1,17%
Evolución histórica del fondo
Periodos disponibles
Rentabilidades anuales
| 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 34,41% | 10,57% | 13,06% | 6,90% | -8,15% |
| Categoría | 29,01% | 19,30% | 13,37% | 6,89% | -19,10% |
| Ranking | 238/1533 | 1318/1483 | 648/1403 | 418/1289 | 91/1202 |
| Quintil | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 |
Rentabilidades acumuladas
| 1 mes | 3 meses | 1 año | 3 años | 5 años | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ranking y quintil respecto a la categoría RVI EMERGENTES | |||||
| Fondo | 3,23% | -1,06% | 42,13% | 66,36% | 58,98% |
| Categoría | 1,51% | 0,33% | 36,66% | 80,92% | 53,73% |
| Ranking | 183/1569 | 1154/1566 | 291/1520 | 879/1368 | 253/1156 |
| Quintil | 1 | 4 | 1 | 4 | 2 |
Rentabilidad/Riesgo a 1 año
Rentabilidad media: 3,41%
Ranking: 351/1526
Quintil: 2
Volatilidad: 23,41%
Ranking: 748/1526
Quintil: 3
Otras características del fondo
ISIN: LU1299303575
Fecha de constitución: 19/11/2015
Divisa: USD
Fija: 1,50%
Variable: 20,00% (resultados positivos entre el Fondo y su Benchmark)
Depósito: 0,30%
Suscripción: Hasta 4,00%
Reembolso: 0,00%
Aportación mínima:0,00 USD
